出納工作職責(精華)
出納工作職責1
1負責公司全盤財務處理，在財務主管的.專業(yè)指導下合理設置會計賬簿和會計科目，執(zhí)行日常會計核算工作;
2協(xié)助財務預算審核監(jiān)督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;
3負責員工報銷費用的審核憑證的編制和裝訂，對已審核的原始憑證及時填制記帳;
4按時申報及繳納各項稅款，與稅收專管員隨時保持溝通聯(lián)系，掌握國家最新稅收法律法規(guī);
5審計合同制作帳目表格;
出納工作職責2
1、收入單據(jù)審核，現(xiàn)金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項外匯收付匯申報。
2、模塊業(yè)務的收入、成本、費用跟蹤確認，記賬及結(jié)帳業(yè)務。
3、稅金計算、申報及其他對外報告的申報。
4、固定資產(chǎn)、低值易耗品的登記，管理。
5、銀行、稅務及其他政府部門的'聯(lián)絡。
出納工作職責3
1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。
2、負責銀行結(jié)算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，確保帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
5、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的`原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。
8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。
出納工作職責4
一、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家有關方針、政策、法令和各項行政事業(yè)財務規(guī)章制度。
二、負責管理本單位現(xiàn)金出納業(yè)務、發(fā)放職工工資、福利費、各種規(guī)定的津貼及國家規(guī)定的對個人的其它支出。
三、按照規(guī)定標準，組織和實施各項現(xiàn)金收入，做到入有帳、有據(jù)，并出具正式的統(tǒng)一收據(jù)。
四、嚴格遵守現(xiàn)金使用范圍，按照規(guī)定存取現(xiàn)金，不得隨意坐支現(xiàn)金。不準簽發(fā)空頭支票支取現(xiàn)金，不準私設“小金庫”，不準以個人名義將公款私存。
五、準確、及時登記現(xiàn)金日記帳、銀行帳、日清月結(jié)。經(jīng)常清點庫存，做好與銀行的對帳工作，做到帳帳相符，帳款相符。
六、嚴格履行報帳手續(xù)，對手續(xù)不全，開支不合理的單據(jù)不予報帳，整理好各種報銷單據(jù)，定期與會計結(jié)帳、對帳。
七、保管好本單位購買的各種有價證券，做到帳券相符：堅持勤儉辦事的原則，負責本單位辦公用品的購買、發(fā)放和保管。
八、遵守銀行的結(jié)帳制度和現(xiàn)金管理制度。接受銀行、上級單位和其他有關單位以及本單位內(nèi)審和會議的監(jiān)督、檢查，并如實反映情況。
我校嚴格貫徹財務管理的各項規(guī)定，職責分明，責任到人，突出校長作為單位財務責任人的'作用。對財會人員實行必要的監(jiān)督，堅持校長一支筆審批制度，學校各項支出和預付款都必須由校長同意，并在票據(jù)上簽字，財會人員方可支付。學校健全控制制度，帳錢分開管理，分別設置主辦會計和出納會計各一名，制定了財會會計工作職責，發(fā)揮兩者間的相互監(jiān)督作用。學校能嚴格按上級規(guī)定標準收費，做到亮證收費，票據(jù)嚴格規(guī)定開列。代辦費嚴格執(zhí)行“多退少不補”的規(guī)定，鑒于學校地處茅山老區(qū)，困難學生較多，學校及時減免困難學生書雜費，每學期都達2萬元。
學校收入全部納入學校行政帳統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算，嚴禁私設“小金庫”、帳外帳，嚴禁收入不入帳。加強現(xiàn)金管理，所收現(xiàn)金當天解入銀行。同時，加強學校預、決算管理，健全學校財務監(jiān)督機制，認真執(zhí)行好丹教（20xx）29號文件，無違紀事件。
出納工作職責5
1、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結(jié)。
2、負責及時、準確辦理現(xiàn)金收付和銀行存款結(jié)算業(yè)務，及時核銷有關臨時性借支及其他相關憑據(jù)。協(xié)助辦理相關融資手續(xù)。
3、負責復核各類原始收付憑證金額是否正確、票據(jù)是否相符、手續(xù)是否齊全等。
4、負責業(yè)務系統(tǒng)及時錄入收付款記錄，并確保數(shù)據(jù)準確。
5、定期盤點庫存現(xiàn)金、核對存款余額，做到賬賬、賬實相符，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
6、負責領購專用發(fā)票、有價證券、票據(jù)、密碼、鑰匙等。
7、負責保管專用發(fā)票、現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、密碼、鑰匙及印鑒等。
8、負責有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及企業(yè)財務保險柜的安全使用。
9、完成領導交辦的.其他工作事項。
出納工作職責6
1、負責公司月報稅、開票以及月、季、年結(jié)賬報表工作；
2、根據(jù)公司的銷售明細核實資金到賬情況，如有差異查找原因；
3、每月定期核算上下游供應商和客戶賬單，并于對方核實，定期更新應收賬款和應付賬款統(tǒng)計；
4、監(jiān)督公司倉庫責任人庫存盤點工作；
5、負責公司的'社保、工商年檢等工作
6、完成領導臨時交辦的工作。
出納工作職責7
一、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。
二、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。
三、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。
四、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
五、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。
六、負責代理記賬單位出納工作
七、完成科領導交辦的其他任務。
出納任職要求
1、會計、財務等相關專業(yè)中專以上學歷，有會計從業(yè)資格證書;
2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務;
3、熟練使用各種財務工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業(yè)操守，作風嚴謹;
4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
出納人員：
從廣義上講，既包括會計部門的出納工作人員，也包括業(yè)務部門的各類收款員(收銀員)。收款員(收銀員)，從其工作內(nèi)容、方法、要求，以及他們本身應具備的素質(zhì)等方面看，與會計部門的專職出納人員有很多相同之處。
他們的主要工作是辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入，保證經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整;他們也要填制和審核許多原始憑證;他們同樣是直接與貨幣打交道，除了要有過硬的出納業(yè)務知識以外，還必須具備良好的財經(jīng)法紀素養(yǎng)和職業(yè)道德修養(yǎng)。
所不同的是，他們一般工作在經(jīng)濟活動的第一線，各種票據(jù)和貨幣資金的收入，特別是貨幣資金的收入，通常是由他們轉(zhuǎn)交給專職出納的';另外，他們的工作過程是收入、保管、核對與上交，一般不專門設置賬戶進行核算。所以，也可以說，收款員(收銀員)是出納(會計)機構(gòu)的派出人員，他們是各單位出納隊伍中的一員，他們的工作是整個出納工作的一部分。
出納業(yè)務的管理和出納人員的教育與培訓，應從廣義角度綜合考慮。狹義的出納人員僅指會計部門的出納人員。
出納工作職責8
1.日常負責集團相關公司網(wǎng)銀付款錄入，包括對公付款，對私付款及公司間劃款，外幣付款，確保付款的準確性和及時性性。負責銀行票據(jù)保管，銀行單證及電子票據(jù)的開具，日常收付款和第三方支付系統(tǒng)的維護
2.負責各公司的銀行開戶，銷戶，網(wǎng)銀維護及信息更新等日常管理。維護日銀行余額表，銀行對賬單及回單的.打印和整理。
3.每月進項發(fā)票勾選認證，協(xié)助會計完成對稅，報稅事宜
4.在滿足內(nèi)部控制要求前提下，不斷尋求更佳的資金支付、賬戶開立、日常運維方案，提高運作效率。
5.準備融資材料，申請用印，接收和寄送融資憑證和文本，安排金融機構(gòu)往來活動安排。
出納工作職責9
1、組織公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、進銷存控制等方面工作，加強公司經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益;
2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略等;
3、負責公司財務管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執(zhí)行情況;
4、按時向總經(jīng)理提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告準確;
5、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求等;
6、管理與銀行、稅務、工商及其他機構(gòu)的'關系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來。
出納工作職責10
1、負責日常項現(xiàn)金、網(wǎng)銀的收款工作，跟進業(yè)務收款進度，辦理與銀行之間的所有有關業(yè)務;
2、及時登記收款日記賬，協(xié)助總公司財務清理和統(tǒng)計所負責范圍內(nèi)的每日、每月單據(jù)，定期編制各種統(tǒng)計報表、財務資料等;
3、負責發(fā)票、收據(jù)領用和保管工作，能獨立完成各種收費票據(jù)的開票工作。
4、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準確性;
5、熟悉所管物業(yè)業(yè)態(tài)，以及各種收費的收費標準和計算方式。及時無誤對各種收費進行統(tǒng)計和核對對賬。
出納工作職責11
崗位職責：
1、建立維護人事花名冊，員工勞動合同簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關工作;
2、日�？记诩霸露刃劫Y績效核算;
3、各類單據(jù)整理、費用支出提報;
4、現(xiàn)金、票據(jù)等保管及登記，協(xié)助會計辦理相關財務工作;
5、公司交辦的`其他事項。
任職要求：
1、大專或大專以上學歷;
2、具有人事出納相關工作經(jīng)驗三年以上;
3、辦事沉穩(wěn)、細心，較強的溝通能力、理解能力、執(zhí)行能力，良好的團隊合作意識。
出納工作職責12
1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納等工作;
2、負責日常開票，稅務申報等工作;
3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
4、負責來票登記管理，應收應付的.對賬與核對;
5、負責財務流程的審核與追溯(如開票、付款、報銷等);
6、銷售合同審核，應收賬款追溯;
7、完成領導交辦的其他工作。
出納工作職責13
1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。
2、負責銀行結(jié)算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、負責各項按相關規(guī)定審核批準的`現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
5、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
6、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。
出納工作職責14
1、負責保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票和有關印鑒，保障財務相關文件和物品的'安全和完備；
2、根據(jù)手續(xù)齊全的收付憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務；
3、根據(jù)企業(yè)會計制度的規(guī)定，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并保證賬實相符；
4、填寫資金日報表及編制現(xiàn)金盤點表；
5、定期去銀行存款；
6、財務經(jīng)理安排的其他臨時工作。
出納工作職責15
1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表申報。
2、現(xiàn)金和銀行的收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。
3、協(xié)助財會文件的準備，歸檔和保管。
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的.登記和管理。
5、負責銀行，稅務等部門的對外聯(lián)絡。
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