出納工作職責【精選】

出納工作職責1

　　工作職責：

　　1、嚴格按照公司財務制度規(guī)定對外支付，并及時編制會計憑證。

　　2、妥善保管銀行定期存單及應收票據(jù)，并設立臺帳，查詢票據(jù)真?zhèn)�，計算貼現(xiàn)利息金額，定期對定期存單及應收票據(jù)進行盤點，到期承兌。

　　3、協(xié)助領導籌劃管理閑散貨幣資金，對到期的存單、金融衍生產(chǎn)品進行再投資。

　　4、負責與供應商之間的.應付賬款的查詢、核對，保管相應合同。

　　5、每月末安排供應商集中批量付款，調整匯兌損益，清理預付賬款余額。

　　6、季末與集團內子公司核對往來賬并清賬。

　　7、完成領導交辦的其他臨時事務。

　　崗位要求：

　　1、學歷：大專

　　2、熟練使用word、excel等辦公軟件，有金蝶、SAP使用經(jīng)驗的優(yōu)先。

　　3、具有良好的溝通能力、協(xié)調能力及較強的保密意識。

　　4、有中型以上企業(yè)出納相關工作經(jīng)驗或初級證書的優(yōu)先。

　　5、工作認真負責、細致耐心、有責任心、富有團隊合作精神。

出納工作職責2

　　(1)負責項目施工中的測量控制網(wǎng)的建立、測量放線與復核，參與工程竣工驗收工作;

　　(2)負責項目測量儀器的檢測、使用和管理;

　　(3)負責整理完善施工測量過程記錄等測量資料;

　　(4)負責完成項目測量內業(yè)資料，對測量資料按工程進度進行整理，完成竣工測量資料的'編制;

　　(5)協(xié)同項目技術部門制定切實可行的與施工同步的施工測量方案。

出納工作職責3

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

　　2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的'原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　5、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

　　6、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。

出納工作職責4

　　1、負責日常會計核算，編制財務報表;

　　2、負責審核各項費用支出，開展成本控制、成本核算工作;

　　3、申報各項稅費、基金，辦理相關涉稅事項;

　　4、負責應付應收款項的管理與核算;

　　5、完成領導交辦的其他相關工作。

出納工作職責5

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

　　2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，確保帳實、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

　　5、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　6、負責發(fā)放職工的'工資、獎金以及各項補貼等工作。

　　7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。

　　8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

出納工作職責6

　　1、現(xiàn)金收付核算與管理

　　2、銀行存款收付核算與管理

　　3、現(xiàn)金及票據(jù)管理

　　4、單據(jù)錄入

　　5、回款統(tǒng)計表

　　6、會計憑證、賬冊、會計檔案

　　7、工作計劃、會計報表的報送

　　8、上級交代的其他工作

出納工作職責7

　　工作職責：

　　1.根據(jù)領導授權負責公司財務計劃的編制、年度財務預算、決算的編制以及相關財務文件的起草、修改和落實執(zhí)行。

　　2.負責草擬有關財務、資產(chǎn)管理工作長遠規(guī)劃和年度計劃。

　　3.負責部門月度的工作計劃編制。

　　4.負責草擬總公司半年、年度財務工作總結。

　　5.負責根據(jù)領導授權，加強與有關部門業(yè)務工作的聯(lián)系協(xié)調。

　　6.負責財務中心財務總稽核工作。

　　7. 負責總部及分公司工資、審核，按時負責發(fā)放，并予以監(jiān)督。

　　8.完成領導交辦的.其它工作。

　　任職要求：

　　1、具有2-4年的財務經(jīng)驗

　　2、財務相關專業(yè)大專以上學歷

　　3、做事仔細認真，對數(shù)學敏感

出納工作職責8

　　1.按照國家相關法律法規(guī)、財會制度的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金提取、保管、收付手續(xù);

　　2.及時掌握管理公司資金狀況，確保資金支付的`準確性及安全性;

　　3.負責現(xiàn)金的管理，做好日記賬;

　　4.負責報銷差旅費及各項日常費用;

　　5.負責發(fā)票、支票的管理;

　　6.做好有關單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

出納工作職責9

　　1、收入單據(jù)審核，現(xiàn)金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項外匯收付匯申報。

　　2、模塊業(yè)務的`收入、成本、費用跟蹤確認，記賬及結帳業(yè)務。

　　3、稅金計算、申報及其他對外報告的申報。

　　4、固定資產(chǎn)、低值易耗品的登記，管理。

　　5、銀行、稅務及其他政府部門的聯(lián)絡。

出納工作職責10

　　1、負責公司日常財務核算，負責公司各項固定資產(chǎn)的登記、核對，按規(guī)定計提折舊，建立固定資立臺賬

　　2、負責公司往來債權債務賬目的定期檢查，包括與集團公司往來賬務的`檢查核對，按時與往來應付、應收會計核對明細賬目

　　3、負責編制和登記各類明細賬、總賬并定期結賬

　　4、負責編制會計報表以及編制報表明細表，并進行財務報告分析;

　　5、監(jiān)督月末、年末公司資產(chǎn)的盤點工作

　　6、負責稅務申報工作;

　　7、完成部門領導安排的其它工作。

出納工作職責11

　　1、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結。

　　2、負責及時、準確辦理現(xiàn)金收付和銀行存款結算業(yè)務，及時核銷有關臨時性借支及其他相關憑據(jù)。協(xié)助辦理相關融資手續(xù)。

　　3、負責復核各類原始收付憑證金額是否正確、票據(jù)是否相符、手續(xù)是否齊全等。

　　4、負責業(yè)務系統(tǒng)及時錄入收付款記錄，并確保數(shù)據(jù)準確。

　　5、定期盤點庫存現(xiàn)金、核對存款余額，做到賬賬、賬實相符，月末編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

　　6、負責領購專用發(fā)票、有價證券、票據(jù)、密碼、鑰匙等。

　　7、負責保管專用發(fā)票、現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、密碼、鑰匙及印鑒等。

　　8、負責有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及企業(yè)財務保險柜的安全使用。

　　9、完成領導交辦的'其他工作事項。

出納工作職責12

　　1負責公司全盤財務處理，在財務主管的專業(yè)指導下合理設置會計賬簿和會計科目，執(zhí)行日常會計核算工作;

　　2協(xié)助財務預算審核監(jiān)督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

　　3負責員工報銷費用的審核憑證的`編制和裝訂，對已審核的原始憑證及時填制記帳;

　　4按時申報及繳納各項稅款，與稅收專管員隨時保持溝通聯(lián)系，掌握國家最新稅收法律法規(guī);

　　5審計合同制作帳目表格;

出納工作職責13

　　1、負責協(xié)助去銀行辦理收付結算、回單打印、單據(jù)審核等常規(guī)工作;

　　2、負責與稅務部門溝通處理一些常規(guī)問題以及相關政策的咨詢;

　　3、負責參加統(tǒng)計局、社保局、稅務局等相關部門組織公司人員參加的相關會議;

　　4、開具與保管發(fā)票，整理客戶資料等文職工作。

　　5、臨時性其他工作

出納工作職責14

　　1、管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

　　2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

　　5、負責各項按相關規(guī)定審核批準的`現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

　　7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記賬，確保賬實相符。

　　8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

出納工作職責15

　　職責：

　　1、 負責公司財務管理、稅務管理、會計核算、預算管理、審計等方面的工作

　　2、負責對公司重大投資決策、經(jīng)營活動進行財務分析

　　3、負責審核并向總部上報各類管理報表

　　4、負責分析及預測、監(jiān)督公司財務狀況與經(jīng)營成果、財務指標、項目盈利能力，提出建議，完成內部管理報表及管理分析

　　5、負責組織執(zhí)行國家有關財經(jīng)法規(guī)、方針、政策，根據(jù)現(xiàn)行法規(guī)結合公司的實際情況切實保障公司合法經(jīng)營

　　6、建立和完善符合公司實際情況的財務核算體系和監(jiān)控體系

　　7、制定稅收管理政策相應的作業(yè)程序，協(xié)調公司與銀行、工商、稅務等政府部門的關系，切實維護公司利益

　　8、根據(jù)集團相關政策以及國家會計準則和行業(yè)特點制訂公司的財務、成本、投融資、預算、 會計核算及監(jiān)督、財務分析等方面的工作的規(guī)章制度和工作流程，負責組織實施并監(jiān)督檢查落實情況

　　9、上級安排的其他事務性工作

　　任職要求：

　　1、統(tǒng)招全日制大學本科或以上學歷，財經(jīng)類相關專業(yè)

　　2、中級會計師或以上職稱，注冊會計師優(yōu)先考慮

　　3、8年以上財務管理經(jīng)驗，有物業(yè)/商業(yè)地產(chǎn)公司財務管理工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮

　　4、具有較強的.會計核算、財務管理、稅務籌劃等經(jīng)驗

　　5、良好的團隊管理能力，優(yōu)秀的溝通、協(xié)調、組織能力，能承受一定的壓力

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