資金經(jīng)理工作職責(zé)

資金經(jīng)理工作職責(zé)1

　　協(xié)助分公司銷售參加競標(biāo)，為客戶提供采購方案;

　　根據(jù)自動化需要，修改、調(diào)試機床PLC以滿足需求;

　　客戶現(xiàn)場進(jìn)行電氣改動的相關(guān)技術(shù)支持工作

　　汽車行業(yè)，工程機械，IT行業(yè)，重機行業(yè)相關(guān)零部件工藝制作;

　　產(chǎn)品試切(編程，調(diào)試，產(chǎn)品加工)技術(shù)支持;

　　各類大型數(shù)控設(shè)備展會支持;

　　代理商產(chǎn)品性能特點培訓(xùn);

資金經(jīng)理工作職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)集團(tuán)合并預(yù)算以及定期滾動預(yù)測，審核各業(yè)務(wù)板塊提供的預(yù)算及預(yù)測，并提供指導(dǎo)和支持。

　　2、負(fù)責(zé)組織日常財務(wù)運營數(shù)據(jù)分析，為各種經(jīng)營問題提供差異分析，診斷問題的根源，與各業(yè)務(wù)板塊溝通并制定可執(zhí)行的改善行動計劃。

　　3、建立適合集團(tuán)及各公司的預(yù)算管理制度、手冊及模板。跟進(jìn)各業(yè)務(wù)板塊預(yù)算完成進(jìn)度并分析原因，提出改善意見。

　　4、負(fù)責(zé)建立、健全資金管理制度和管理體系。組織年度資金計劃的編制、審核，并進(jìn)行控制實施。對集團(tuán)的重大投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持。與銀行等金融機構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系。

　　5、負(fù)責(zé)與集團(tuán)內(nèi)部各公司財務(wù)對接人的日常工作溝通。負(fù)責(zé)規(guī)范需要分子公司參與并執(zhí)行的各項財務(wù)工作。定期走訪集團(tuán)各子公司，現(xiàn)場了解各分子公司的經(jīng)營狀況。

　　6、兼任集團(tuán)下屬印刷機事業(yè)部財務(wù)負(fù)責(zé)人，主持事業(yè)部的財務(wù)工作，為事業(yè)部經(jīng)營決策提供依據(jù)。

　　7、完成交辦的其他工作和事宜。

資金經(jīng)理工作職責(zé)3

　　一、協(xié)助資金經(jīng)理根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及資金管理需要及制定融資計劃及方案，獨立跟進(jìn)融資項目開展，完成公司融資目標(biāo)和計劃。

　　二、協(xié)助資金經(jīng)理對接境內(nèi)外融資渠道，獨立與銀行等金融機構(gòu)的溝通與協(xié)調(diào)，維護(hù)現(xiàn)有融資渠道，并為公司引入新的融資資源。

　　三、根據(jù)公司管理要求，保證公司流動資金水位及業(yè)務(wù)資金需求，合理安排使用外部融資資金，提交貸款資料，跟進(jìn)貸款及還款。

　　四、完成對銀行等各金融機構(gòu)的融資前、中、后問題解答，配合各機構(gòu)貸后管理工作。

　　五、協(xié)助資金經(jīng)理加強與公司內(nèi)部各相關(guān)部門的溝通，及時了解業(yè)務(wù)動向，編制資金預(yù)測表，提前做好資金預(yù)警。

　　六、爭取合作銀行等機構(gòu)的最優(yōu)融資利率及費用，力爭降低公司融資成本。

　　七、協(xié)助資金經(jīng)理在保證資金安全及流動性的前提下，安排存款及理財，實現(xiàn)資金收益___化。

　　八、協(xié)助資金經(jīng)理配合公司業(yè)務(wù)部門，加強與主要客戶、供應(yīng)商財務(wù)體系日常溝通。

　　九、協(xié)助資金經(jīng)理完成客戶信用管理及財務(wù)分析工作。

　　十、對工作提出合理化意見或建議，并積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

資金經(jīng)理工作職責(zé)4

　　根據(jù)股份公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，制定融資戰(zhàn)略規(guī)劃報批后組織實施。

　　根據(jù)融資戰(zhàn)略規(guī)劃制定資金計劃、融資計劃方案報批后組織實施。

　　根據(jù)內(nèi)控制度制定資金管理流程規(guī)章制度。

　　根據(jù)財務(wù)戰(zhàn)略負(fù)責(zé)本部門人才培訓(xùn)培養(yǎng)考核。

　　根據(jù)審批后的資金計劃安排調(diào)配資金。

　　根據(jù)資金預(yù)算對各下屬公司資金使用效率進(jìn)行監(jiān)督、考評。

　　根據(jù)融資方案負(fù)責(zé)尋找外部合作方(銀行等)，并保持積極溝通。

　　公司文化和價值觀的傳播。

資金經(jīng)理工作職責(zé)5

　　1、針對公司發(fā)展策略以及公司業(yè)務(wù)特點，挖掘融資租賃、金租、信托、證券等金融機構(gòu)資源，與其進(jìn)行商務(wù)合作洽談，建立良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。

　　2、在融資租賃領(lǐng)域，為項目經(jīng)理做后臺支持，根據(jù)項目情況匹配融資租賃資金方。

　　3、為融資項目設(shè)計融資方案，審核整理融資材料，落實融資條件。

　　4、針對項目做分析工作，識別項目的風(fēng)險和可操作性，區(qū)別出優(yōu)質(zhì)項目重點跟進(jìn)，為優(yōu)質(zhì)項目尋找資金對接，并與資金方做前期的協(xié)調(diào)和溝通工作。

　　5、協(xié)調(diào)資方對項目進(jìn)行現(xiàn)場盡調(diào)。

　　6、把握公司內(nèi)部項目運作、督促項目進(jìn)程，協(xié)助其他部門促進(jìn)項目推動。

　　7、維護(hù)好已有的資金渠道，不斷開拓新的資金渠道。

　　8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作任務(wù)。

資金經(jīng)理工作職責(zé)6

　　1.依據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，負(fù)責(zé)投融資業(yè)務(wù)及方案的設(shè)計。

　　2.負(fù)責(zé)資金預(yù)算及管控工作，根據(jù)資金計劃合理安排資金使用情況，參與財務(wù)風(fēng)險管理與內(nèi)部風(fēng)險控制工作。

　　3.做好年度、月度資金預(yù)算執(zhí)行和資金分析。對預(yù)算異常情況出具分析報告。

　　4.開拓、維護(hù)與銀行、投資機構(gòu)的合作戰(zhàn)略關(guān)系，積極地做好融資工作。

　　5.配合分管領(lǐng)導(dǎo)做好公司資金管理工作。

　　6.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌準(zhǔn)備公司向銀行等金融機構(gòu)報送的資料。

資金經(jīng)理工作職責(zé)7

　　1、在融資租賃領(lǐng)域，為項目部的同事做后臺支持。

　　2、了解各種資金渠道與資源，為優(yōu)質(zhì)的項目尋找資金對接，與資金方做前期的協(xié)調(diào)和溝通工作。

　　3、負(fù)責(zé)維護(hù)金融機構(gòu)、銀行等資源，熟悉與銀行、同業(yè)機構(gòu)(央企租賃及金租)、信托、券商等合作。

　　4、負(fù)責(zé)建立、完善公司融資租賃業(yè)務(wù)的資金管理體系。

　　5、針對項目做財務(wù)分析工作，識別項目的風(fēng)險和可操作性，區(qū)別出優(yōu)質(zhì)項目重點跟進(jìn)。

資金經(jīng)理工作職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)分析資本市場和項目融資風(fēng)險，對短期、長期的資金需求進(jìn)行預(yù)測。

　　2、負(fù)責(zé)融資預(yù)算編制，并組織實施融資預(yù)算、設(shè)計融資方案。

　　3、積極開拓金融市場，建立多元的融資渠道，與各金融機構(gòu)建立和保持良好的合作關(guān)系。

　　4、合理地進(jìn)行資金分析和調(diào)配，監(jiān)督并優(yōu)化內(nèi)部各項資金的運用，確保資金安全，合理調(diào)度資金，提高資金使用效率。

　　5、參與對重大投資項目和經(jīng)營活動的風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和財務(wù)風(fēng)險控制。

資金經(jīng)理工作職責(zé)9

　　1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)與銀行、券商、信托、保險、基金等金融機構(gòu)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)接洽，建立與上述金融機構(gòu)合作關(guān)系并有效維護(hù)。

　　2.、及時掌握上述金融機構(gòu)合作政策和要求，根據(jù)企業(yè)需求設(shè)計合作方案，參與融資項目商務(wù)談判，推動公司資產(chǎn)在上述金融領(lǐng)域內(nèi)實現(xiàn)資金對接。

　　3、定期對公司融資信息進(jìn)行收集、整理，跟蹤各種融資方式并進(jìn)行分析，并完成相關(guān)工作報告。

　　4、跟進(jìn)與各個合作金融機構(gòu)的后續(xù)工作，包括還款統(tǒng)計提醒，借款余額更新等內(nèi)容，提高公司資金周轉(zhuǎn)效率

　　5、其他資金管理的內(nèi)部工作。

資金經(jīng)理工作職責(zé)10

　　1:根據(jù)公司產(chǎn)品特點，為客戶提供專業(yè)的服務(wù)。

　　2:根據(jù)業(yè)務(wù)要求定期回訪客戶，做好老客戶回訪與再開發(fā)，積極主動的為客戶提供所需信息。

　　3:挖掘老客戶潛力，爭取轉(zhuǎn)介紹。

　　4:定期與合作客戶溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。

　　5:根據(jù)市場營銷計劃，開拓新市場，開發(fā)新客戶，完成團(tuán)隊經(jīng)理制定銷售目標(biāo)。

　　6:掌握市場實時動態(tài)，了解客戶需求變化，收集并整理目標(biāo)客戶的需求。

　　7:根據(jù)日常工作中收集到的客戶反饋信息，向公司提出優(yōu)化建議。

資金經(jīng)理工作職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé)公司總部及各分子公司資金使用、進(jìn)出統(tǒng)籌管理，并針對異常情況進(jìn)行及時的監(jiān)管與匯報。

　　2、按照財務(wù)制度的.要求，認(rèn)真嚴(yán)格審核及管理原始憑證和會計憑證、會計賬簿、報表等，規(guī)范記賬、結(jié)賬、報表等日常工作，手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚。

　　3、對公司各項資產(chǎn)的進(jìn)行登記記錄，保護(hù)公司資產(chǎn)安全、完整，確保公司規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。

　　4、組織安排公司工資、福利、營銷款項、銷售提成、營銷賬務(wù)來往、福利等的管理及發(fā)放工作。

　　5、參與并建設(shè)公司資金的籌措工作，優(yōu)化及管理資金使用結(jié)構(gòu)，合理合法進(jìn)行涉稅事務(wù)的處理及報送等。

　　6、日常工作中與其它部門配合，靈活高效管理與執(zhí)行，完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其它事宜。

資金經(jīng)理工作職責(zé)12

　　1、了解市場的各類資金價格，根據(jù)公司資金需求，設(shè)計公司業(yè)務(wù)模式、產(chǎn)品模式。

　　2、根據(jù)資金價格、授信額度和產(chǎn)品模式，指定資金操作路徑，并推動相關(guān)資金業(yè)務(wù)落地。

　　3、結(jié)合項目需求，主導(dǎo)對接銀行授信及融資管理。

　　4、建立資金臺帳、銀行授信額度使用臺帳，業(yè)務(wù)臺帳，實時掌握資金與業(yè)務(wù)匹配程度，并做出相應(yīng)資金統(tǒng)籌安排。

　　5、高效率地運用配給的資金完成資金業(yè)務(wù)目標(biāo)。

　　6、根據(jù)公司業(yè)務(wù)開展需要，完成公司指定的其它工作任務(wù)。

資金經(jīng)理工作職責(zé)13

　　1、管理團(tuán)隊，制定團(tuán)隊管理規(guī)章制定。

　　2、每月完成工作目標(biāo)。

　　3、撰寫郵件、公文、報告等各種文件。

　　4、積極配合公司對其在管理方面的培育。

　　5、管理團(tuán)隊，制定團(tuán)隊管理規(guī)章制定。

　　6、每月完成工作目標(biāo)。

　　7、撰寫郵件、公文、報告等各種文件。

　　8、積極配合公司對其在管理方面的培育。

資金經(jīng)理工作職責(zé)14

　　1、分析公司業(yè)務(wù)，編制現(xiàn)金流預(yù)測，保障經(jīng)營支付需求，并管控經(jīng)營過程中的資金風(fēng)險。分析現(xiàn)金流質(zhì)量，支撐投融資決策。

　　2、負(fù)責(zé)合作銀行選擇認(rèn)證，設(shè)計合理賬戶結(jié)構(gòu)，保障資金安全、集中、可視。監(jiān)控資金調(diào)撥規(guī)范性、合理性。保障資金高效流動。

　　3、分析貨幣市場及外管政策，分析其對業(yè)務(wù)影響并提出改進(jìn)建議、解決方案，助力業(yè)務(wù)目標(biāo)達(dá)成。

　　4、分析貨幣市場及現(xiàn)金投資產(chǎn)品，盤活資金收益。

　　5、跨部門溝通及業(yè)務(wù)流程建設(shè)。

資金經(jīng)理工作職責(zé)15

　　1、建立完善公司財務(wù)管理制度、流程，推動內(nèi)控管理工作、監(jiān)督公司內(nèi)部流程執(zhí)行情況，提出合理化建議。

　　2、收集和審核公司總部和各子公司報表，編制合并報表。

　　3、參與合同評審、對業(yè)務(wù)前期商務(wù)模式從財務(wù)角度提出可行性建議及事前稅務(wù)政策確定。

　　4、稅務(wù)管理與納稅籌劃，及時關(guān)注國家新發(fā)布的稅收法律法規(guī)，預(yù)警政策變動給公司帶來的影響。

　　5、組織各部門編制財務(wù)預(yù)算并匯總，上報審核，監(jiān)督各部門預(yù)算的執(zhí)行情況。

　　6、英語水平較好。

　　7、協(xié)助完成業(yè)務(wù)發(fā)展的支撐工作，并完成其他的項目性工作。

資金經(jīng)理工作職責(zé)16

　　1、根據(jù)公司要求，定向開拓金融機構(gòu)，包括金融租賃公司、大型商租、信托、資管等。和相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人建立直接、有效聯(lián)系。

　　2、了解金融機構(gòu)主導(dǎo)業(yè)務(wù)方向、項目偏好、最新的業(yè)務(wù)動向等。了解融資租賃市場最新的政策法規(guī)、市場動向。

　　3、能夠與金融機構(gòu)對接項目，能夠及時發(fā)現(xiàn)項目執(zhí)行中的問題，會同金融機構(gòu)提出解決方案。

　　4、陪同金融機構(gòu)對項目進(jìn)行盡職調(diào)查、跟蹤項目進(jìn)展。

資金經(jīng)理工作職責(zé)17

　　1、負(fù)責(zé)協(xié)助總部制定、優(yōu)化非中國大陸資金管理制度與流程;

　　2、負(fù)責(zé)非中國大陸資金結(jié)算，包括管理及合作方關(guān)系維護(hù)，根據(jù)海外業(yè)務(wù)需要，負(fù)責(zé)資金收支方案支持、結(jié)算系統(tǒng)優(yōu)化、結(jié)算成本降低;

　　3、負(fù)責(zé)非中國大陸流動性管理，包括資金池搭建，調(diào)撥策略，資金預(yù)算與監(jiān)控，確保資金的充裕、高效、安全;

　　4、負(fù)責(zé)非中國大陸賬戶管理，包括銀行&第三方賬戶的開銷變;

　　5、關(guān)注非中國大陸國家資金相關(guān)法規(guī)，及時同步總部，并給出風(fēng)險評估、影響以及對應(yīng)的策略;

　　6、資金業(yè)務(wù)相關(guān)的其他工作。

資金經(jīng)理工作職責(zé)18

　　1.負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付賬款入賬，并與客戶進(jìn)行對賬，跟進(jìn)及分析工作。

　　2.負(fù)責(zé)并管理預(yù)付及計提相關(guān)的業(yè)務(wù)處理。

　　3.負(fù)責(zé)內(nèi)部往來的核算及賬務(wù)處理。

　　4.協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)時按流程完成結(jié)賬工作,并及時準(zhǔn)確編制各類總部報表及符合國家準(zhǔn)則報表。

　　5.協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行數(shù)據(jù)收集、監(jiān)控和分析。

　　6.對資產(chǎn)負(fù)債表損益表科目進(jìn)行后續(xù)跟蹤管理。

　　7.協(xié)助年度外部審計工作及內(nèi)部審計工作。

　　8.負(fù)責(zé)公司稅收的相關(guān)事宜，核算稅金、并完成報稅。

　　9.為各種內(nèi)部控制機制的建立提供有效持續(xù)的支持。

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