資金主管崗位的職責

　　1．嚴格遵守財務管理制度，忠于職守，堅持原則，工作認真，鉆研業(yè)務，嚴格管理，團結協(xié)作；

　　2．負責財務部資金運作方面的管理與操作；

　　3．負責全企業(yè)的現(xiàn)金和轉賬票據(jù)的收付工作，當天收入的現(xiàn)金和轉賬票據(jù)要在當天下午下班前送往銀行，不得積壓和延遲；

　　4．按規(guī)定結出每天借款發(fā)生額累計總數(shù)和當天余額，并做到日清日結；

　　5．每月核對銀行對賬單，并做出“未到賬調(diào)整表”，調(diào)整賬目，與總分類賬核對；

　　6．管理和督導日常的外幣兌換儲蓄業(yè)務，包括對每個員工具體的檢查、督導、培訓，發(fā)現(xiàn)問題及時向財務部經(jīng)理匯報；

　　7．每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現(xiàn)金及銀行存款收付日報表”，送財務部經(jīng)理審閱；

　　8．對辦理報銷的'單據(jù)，除按會計審查程序重新審核外，還須經(jīng)財務部經(jīng)理審批后才予付款，凡不按規(guī)定程序簽批的單據(jù)，一律拒絕付款；

　　9．嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用庫存現(xiàn)金，不得以白條抵庫；

　　10．嚴格執(zhí)行外匯管理制度，不得違章代辦兌換手續(xù)，也不得私自套換外幣；

　　11．與銀行外匯管理部門聯(lián)系，辦理有關結算事項，承擔出國人員外匯領取的有關手續(xù)事項；

　　12．抽查各部門出納員的庫存現(xiàn)金和各收款員、售貨員的業(yè)務周轉金，并做出檢查報告呈報經(jīng)理審閱；

　　13．做好每天的業(yè)務預測，以準備足夠的備用金，必要時向經(jīng)理提供資料，申請暫借備用金；

　　14．不定期檢查各出納員的尾箱庫存，確保錢賬相符；

　　15．嚴格遵守企業(yè)各項規(guī)章制度，以身作則，帶領所屬員工努力做好財務工作，并加強對所屬員工的業(yè)務培訓，提高業(yè)務工作水平和工作質(zhì)量。

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