應收應付會計工作職責集錦15篇

應收應付會計工作職責1

　　1、負責公司日常的財務工作，協(xié)助處理帳務。

　　2、編制記帳憑證，對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

　　3、根據(jù)要求做好應收、應付的`核對包括付款安排和催收款工作。

　　4、按時完成相關財務的報表

　　5、市場銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作。

應收應付會計工作職責2

　　1、負責新房業(yè)務與渠道公司每日傭金結算的審核；

　　2、負責新房各類退款的審核；

　　3、負責墊傭業(yè)務相關的結算審核；

　　4、負責二手各類退款的'審核；

　　5、梳理和優(yōu)化各類退款流程，形成標準化文件；

　　6、完成領導交代的其他工作。

應收應付會計工作職責3

　　1、供應商應付審核/對賬/核銷，核對發(fā)票等原始附件各項內容是否完備正確；

　　2、完成金蝶系統(tǒng)供應鏈采購模塊，包括導入入庫單、生成采購發(fā)票和憑證；

　　3、應付周轉分析/應付賬齡分析，并提出分析建議；

　　4、 提供供應鏈ERP供應商余額數(shù)據(jù)便于總賬財務核對金蝶余額是否與供應鏈ERP余額一致；

　　5、采購發(fā)票跟催，并做發(fā)票臺賬；

　　6、協(xié)助上級領導處理其他相關事務；

應收應付會計工作職責4

　　1、在公司授權范圍內，負責與銀行、券商、信托、保險、基金等金融機構進行聯(lián)絡接洽，建立與上述金融機構合作關系并有效維護;

　　2、、及時掌握上述金融機構合作政策和要求，根據(jù)企業(yè)需求設計合作方案，參與融資項目商務談判，推動公司資產在上述金融領域內實現(xiàn)資金對接。

　　3、定期對公司融資信息進行收集、整理，跟蹤各種融資方式并進行分析，并完成相關。

　　4、跟進與各個合作金融機構的后續(xù)工作，包括還款統(tǒng)計提醒，借款余額更新等內容，提高公司資金周轉效率

　　5、其他資金管理的內部工作。

應收應付會計工作職責5

　　1、審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表

　　2、嚴格控制成本，促進增產節(jié)約人，增收節(jié)支，提高企業(yè)的經濟效益

　　3、協(xié)助各部門進行成本核算，并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關信息和數(shù)據(jù)庫，進行有關盈虧預測工作

　　4、參與存貨清查盤點工作，企業(yè)在財產清查中盤盈、盤虧的資產，要分別情況時行不同的'處理

　　5、每日審核產成品的面鋪料以及相關費用，并收集貨物的進貨數(shù)量，進行統(tǒng)計，審核。

　　6、核算產品的單件成本

　　7、月初與供應商，以及外發(fā)加工廠對帳

　　8、及時完成領導交辦的工作

應收應付會計工作職責6

　　1、根據(jù)審核后的憑證，編制會計憑證，包括現(xiàn)金、銀行存款、應付賬款等賬務處理，協(xié)助應付模塊結賬;

　　2、協(xié)助出納現(xiàn)金盤點，銀行對賬工作;

　　3、審核簽收發(fā)票等，審核發(fā)票、訂單、入庫等勾對信息，正確核算應付、預付賬款，督促采購訂單錄入價格，保證收到的`采購發(fā)票價格、數(shù)量與訂單，入庫信息一致，確保采購價格核算準確，督促物料報賬，督促采購報賬;

　　4、及時核對供應商往來賬目，核對其他往來類科目明細賬，審核供應商信息，賬期等;編制、審核應付清單;

　　5、預付賬款管理，督促催收發(fā)票;登記、審核模具付款清單;

　　6、進口采購業(yè)務跟蹤處理;

　　7、負責采購檔案管理;

　　8、負責園區(qū)的統(tǒng)計報表、年檢等工作;

　　9、協(xié)助負責關務等工作;

　　10、領導交辦的其他事項。

應收應付會計工作職責7

　　1.應收方向：包括發(fā)票的日常管理：購，發(fā)票開具，紅字信息等處理并完成收入的.賬務處理，定期與有關部門、人員核對應收明細賬，編制賬齡分析表

　　2.應付方向：日常購進的賬務處理等，完成應付的賬務處理，定期與有關部門、人員核對應付明細賬，編制賬齡分析表

　　3.負責復核合作藥房傭金收入等

　　4.上級領導安排的其他臨時性工作。

應收應付會計工作職責8

　　1、準確及時的做好公司與各客戶供應商之間的`帳務核算與結算工作。

　　2、負責公司的費用、成本以及利潤的核算，正確進行會計統(tǒng)計，并做出分析表。

　　3、協(xié)助各平臺做好盤點清算以及相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，定時核對校準相關報表，做到數(shù)字清晰、核算準確、內容完善。

　　4、保管好各類財務憑證及相關單據(jù)，定期收集審查核對，整理立卷并裝訂成冊，妥善保管相關報表及單據(jù)，防止丟失損壞。

　　5、協(xié)助完善公司財務管理制度，規(guī)范財務進銷存管理流程。

應收應付會計工作職責9

　　—負責自營微信商城、淘寶、京東、小紅書等電商店鋪銷售回款對賬工作；

　　—第三方平臺收入核對，保證系統(tǒng)、銀行到賬數(shù)據(jù)準確性

　　—負責公司其他客戶銷售回款與銷售發(fā)票比對確認工作，編制收款會計憑證、系統(tǒng)核銷；

　　—負責電商平臺手續(xù)費、站內促銷費、物流費等對賬和發(fā)票索��；

　　—定期制作和發(fā)布應收賬款賬齡分析表；

　　—與供應商之間的應付賬款對賬工作；

　　—配合審計師完成應收應付賬款詢證函的確認。

應收應付會計工作職責10

　　1、審核付款申請，并編制相應會計憑證;

　　2、定期進行應付及預付款項的對賬工作，應付賬款賬齡分析;

　　3、供應商往來賬賬單的核對;

　　4、做好相關業(yè)務單據(jù)的.整理，歸檔，保管工作;

　　5、及時完成上級安排的其他工作。

應收應付會計工作職責11

　　1、負責總部各職能部門應付賬款報表和賬齡分析工作;

　　2、負責總部各職能部門應付賬款采購發(fā)票等原始憑證的跟進工作;

　　3、負責管理用財務報表的編制和財務經營管理分析、報告工作;

　　4、負責協(xié)助三大報表的編制工作;

　　5、負責項目的立項登記和合同電子檔歸檔管理工作;

　　6、負責項目應收、采購發(fā)票等原始憑證的.跟進工作;

　　7、負責項目應收、采購賬務處理和會計核算工作;

　　8、領導交代的其他事項。

應收應付會計工作職責12

　　1、負責審核客戶到款或供應商付款項情況，并及時進行帳務處理;

　　2、負責增值稅發(fā)票開具、系統(tǒng)錄入和購買;

　　3、負責貨款回籠安全，每月檢查、監(jiān)督客戶貨款結算方式的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)異常，及時向領導匯報，杜絕新增欠款;

　　4、負責定期與客戶或供應商核對往來帳，并及時填制對帳回執(zhí);負責賬齡壞賬分析及不良債權核銷;

　　5、完成領導交辦的其他工作任務。

應收應付會計工作職責13

　　1、倉庫單據(jù)整理：按月完成入庫單據(jù)的`核對工作，分類整理并裝訂成冊；

　　2、對賬：每月與采購及子公司對賬，審核發(fā)票，跟進預付賬款的到貨及發(fā)票情況

　　3、付款及信息發(fā)布：審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息；

　　4、應付票據(jù)的登記、入賬及核銷；

　　5、填制應付賬款、預付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性，出具賬齡分析表；

　　6、負責憑證的整理、裝訂及存檔；

　　7、協(xié)助主管進行其他財務工作事項。

應收應付會計工作職責14

　　1.負責公司人員報銷審核以及入賬

　　2.保證營運費用的.合理，跟蹤與預算的差異

　　3.每月采購賬單與供應商及時對賬

　　4.根據(jù)公司的資金計劃，準備付款資料。

　　5.進項稅認證、整理、歸檔

　　6.審核采購合同及發(fā)票管理原始資料歸檔7.負責項目合同管理，跟進付款周期8.負責尋找存貨成本差異，及存貨系統(tǒng)調整。 9.協(xié)助存貨盤點

　　10.每月采購單價對比，捕捉異常成本，并及時反饋。

　　11.成本回沖，成本暫估，及AP日常賬務處理，完成AP與GL調節(jié)。

　　12.上級領導安排的其他事項。

應收應付會計工作職責15

　　1、負責產品的.成本核算，加強和實施成本控制，并進行成本分析，為降低成本提供參考資料。

　　2、負責公司采購貨品的付款資料制作、款項申請，與廠家核對采購入庫和付款業(yè)務明細賬單;

　　3、負責對采購部提交的采購付款申請單據(jù)進行審核，采購入庫和付款業(yè)務明細對賬進行復核;

　　4、負責編制本崗位的各種核算和統(tǒng)計分析報表;

　　5、負責編制采購付款資金計劃表;

　　6、每月對采購付款，面輔料出入庫，銷售成本結轉業(yè)務進行會計賬務處理;

　　7、必須要有會計證;

　　8、上級隨時安排的其他工作。

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