出納日常工作職責(zé)(合集15篇)
出納日常工作職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理，保管各類空白支票、票據(jù)及印鑒，保證現(xiàn)金及有價證券的'安全性；
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和銀行對賬工作，按時編制余額調(diào)節(jié)表，負(fù)責(zé)銀行事務(wù)的處理；
3、負(fù)責(zé)辦理款項(xiàng)收付工作涉及的憑證處理和財務(wù)登記工作；
4、完成資金日報、周報、月報等資金內(nèi)部管理報表的編制和上報，統(tǒng)計應(yīng)收款，協(xié)助收款。
出納日常工作職責(zé)2
1、收入單據(jù)審核，現(xiàn)金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項(xiàng)外匯收付匯申報。
2、模塊業(yè)務(wù)的收入、成本、費(fèi)用跟蹤確認(rèn)，記賬及結(jié)帳業(yè)務(wù)。
3、稅金計算、申報及其他對外報告的申報。
4、固定資產(chǎn)、低值易耗品的登記，管理。
5、銀行、稅務(wù)及其他政府部門的'聯(lián)絡(luò)。
出納日常工作職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)員工日常費(fèi)用報銷登記，
2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金的收入，銀行卡的`核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，
3、起草和修改公司公告，通知等；
4、負(fù)責(zé)公司人事招聘工作，辦理入職手續(xù)；
5、負(fù)責(zé)日常辦公室用品采購、發(fā)放、登記管理、辦公室設(shè)備等固定資產(chǎn)管理；
6、員工考勤系統(tǒng)維護(hù)，統(tǒng)計及外出人員管理；
7、保證辦公室所需物資的充足（如水、設(shè)備、耗材等）就費(fèi)用結(jié)算；
8、公司來訪人員的接待；
9、負(fù)責(zé)公司各部門的行政后勤類相關(guān)工作。
出納日常工作職責(zé)4
崗位職責(zé)：
1、建立維護(hù)人事花名冊，員工勞動合同簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關(guān)工作；
2、日常考勤及月度薪資績效核算；
3、各類單據(jù)整理、費(fèi)用支出提報；
4、現(xiàn)金、票據(jù)等保管及登記，協(xié)助會計辦理相關(guān)財務(wù)工作；
5、公司交辦的其他事項(xiàng)。
任職要求：
1、大�；虼髮Ｒ陨蠈W(xué)歷；
2、具有人事出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)三年以上；
3、辦事沉穩(wěn)、細(xì)心，較強(qiáng)的.溝通能力、理解能力、執(zhí)行能力，良好的團(tuán)隊(duì)合作意識。出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容篇6
1、銀行賬戶管理：配合公司業(yè)務(wù)辦理銀行賬號開戶及銷戶業(yè)務(wù)，與銀行保持良好關(guān)系；
2、資金管理：保管各類與資金結(jié)算有關(guān)的物品，如支票、匯票、印鑒、網(wǎng)銀KEY等，保證資金、賬號安全，定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金和賬戶資金，保證賬實(shí)一致；
3、根據(jù)公司制度，復(fù)核審批完畢的各類支付單據(jù)，及時付款，及時領(lǐng)取銀行回單，及時登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，日清月結(jié)，保管裝訂各類現(xiàn)金及銀行憑證；
4、了解熟悉銀行各類結(jié)算業(yè)務(wù)，如開具銀承、保函、外匯結(jié)算，及時支持業(yè)務(wù)開展；
5、定期輸出各類資金管理報表；
6、辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他業(yè)務(wù)。
出納日常工作職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，審核付款憑證要素是否齊全和合規(guī)；
2、現(xiàn)金及銀行日記賬的登記與核對；
3、資金報表的出具，做好資金預(yù)測和配合資金安排；
4、及時整理粘貼財務(wù)單據(jù)，銀行水單，相關(guān)憑證及時交會計進(jìn)行帳務(wù)處理；
5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂；
6、現(xiàn)金、支票及空白銀行結(jié)算憑證等重要物品的保管；
7、辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務(wù)；
8、協(xié)助公司行政工作；
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作。
出納日常工作職責(zé)6
1、作業(yè)現(xiàn)場各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、整理、輸出工作
2、作業(yè)現(xiàn)場人員的考勤、績效考核、和推薦獎的統(tǒng)計工作
3、對外相關(guān)款項(xiàng)的支出，如話費(fèi)，水電；
4、完成作業(yè)現(xiàn)場的日常巡檢及監(jiān)督，做好規(guī)范作業(yè)的安全管理工作；
5、辦公室及場地所需各類辦公用品的采購及管理，如文具，攝像頭
6、固定資產(chǎn)用品的管理工作
7、負(fù)責(zé)上海全部報銷費(fèi)用的審核，統(tǒng)計與報銷并與深圳財務(wù)對接；
8、公司年會、旅游等團(tuán)建活動的協(xié)助工作
9、部分的.出納工作（包括原始憑證的審核及日常費(fèi)用的報銷，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)）
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他后勤管理類工作
出納日常工作職責(zé)7
1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表申報。
2、現(xiàn)金和銀行的收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。
3、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備，歸檔和保管。
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的.登記和管理。
5、負(fù)責(zé)銀行，稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。
出納日常工作職責(zé)8
1、根據(jù)公司制度審核各類單據(jù)與發(fā)票;
2、根據(jù)會計準(zhǔn)則等相關(guān)法規(guī)及公司制度，核算各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、出具報表與報告;根據(jù)稅法要求核算與申報各類稅款;
3、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具與管理;負(fù)責(zé)與外部單位、內(nèi)部部門及個人的往來對賬，并根據(jù)財務(wù)制度行使各類款項(xiàng)的催收清繳;負(fù)責(zé)跟蹤分析各類經(jīng)濟(jì)合同，保持與核算一致性并及時反饋存在的問題;
4、負(fù)責(zé)保持與稅務(wù)、銀行、及審計機(jī)構(gòu)等內(nèi)、外部門的'業(yè)務(wù)往來;負(fù)責(zé)費(fèi)用預(yù)算數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、跟蹤與反饋;負(fù)責(zé)配合內(nèi)、外部機(jī)構(gòu)的審計工作;負(fù)責(zé)經(jīng)辦業(yè)務(wù)檔案的整理、歸檔;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作，以及與本崗位相關(guān)的工作內(nèi)容。
出納日常工作職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金日記賬，銀行日記賬等
2、負(fù)責(zé)公司往來款項(xiàng)的收支、
3、負(fù)責(zé)配合會計對貨幣的安全檢查，定期檢查庫存現(xiàn)金，銀行票據(jù)等
4、負(fù)責(zé)核對每日營收及各項(xiàng)費(fèi)用支出
5、負(fù)責(zé)做好與收銀員每日營收的`交接工作
6、負(fù)責(zé)保管公司開戶許可證，銀行賬戶管理和年檢工作
7、負(fù)責(zé)對公司支票的保管、領(lǐng)用、開具和注銷工作
8、負(fù)責(zé)每月工資發(fā)放
出納日常工作職責(zé)10
一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，公司出納工作職責(zé)。
二、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫。
四、負(fù)責(zé)做好工資、補(bǔ)助等的'造冊發(fā)放工作。
五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。
六、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金賬面一致。
七、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)、支付和結(jié)算工作。
八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調(diào)節(jié)表。
九、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
十、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒，確保資金和票據(jù)的安全性。
十一、及時向財務(wù)主管提供賬面資金及資金使用情況，使財務(wù)主管準(zhǔn)確掌握資金流動情況，合理調(diào)配資金。
十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。百度搜索的強(qiáng)調(diào)一點(diǎn)不要把出納又做會計又做出納還有就是最好不要是公司會計人員的直系親屬哈哈
出納日常工作職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)銷售相關(guān)的各種單據(jù)的錄入；
2、負(fù)責(zé)每日與整裝展廳對接相關(guān)工作（日清單）；
3、統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告；
4、完成上級指派的'其他工作；
5、利用公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通，尋找銷售機(jī)會并完成銷售業(yè)績。
任職資格：
1、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件；
2、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財務(wù)分析能力；
3、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。
出納日常工作職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收取、支付、保管，負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用的票據(jù)報銷登記工作;
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行盤點(diǎn)核對工作，進(jìn)行賬目核對，準(zhǔn)確編制現(xiàn)金收支日報表，確保賬目相符;
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬的登記工作，每日盤點(diǎn)現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表，確保賬目一致;
4、銀行票據(jù)及財務(wù)印鑒收款收據(jù)等的.保管工作;
5、每月按要求時間點(diǎn)上報資金旬報、現(xiàn)金盤點(diǎn)表;
6、負(fù)責(zé)內(nèi)部銀行往來核對工作;
7、負(fù)責(zé)公司備用金臺賬更新及清理工作，各項(xiàng)保證金臺賬的更新與核對;
8、負(fù)責(zé)發(fā)票的審核，及單據(jù)的整理;
9、嚴(yán)格遵守公司資金管理制度，確保公司資金安全;
10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納日常工作職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)日常項(xiàng)現(xiàn)金、網(wǎng)銀的收款工作，跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款進(jìn)度，辦理與銀行之間的所有有關(guān)業(yè)務(wù)；
2、及時登記收款日記賬，協(xié)助總公司財務(wù)清理和統(tǒng)計所負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的每日、每月單據(jù)，定期編制各種統(tǒng)計報表、財務(wù)資料等；
3、負(fù)責(zé)發(fā)票、收據(jù)領(lǐng)用和保管工作，能獨(dú)立完成各種收費(fèi)票據(jù)的'開票工作。
4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；
5、熟悉所管物業(yè)業(yè)態(tài)，以及各種收費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和計算方式。及時無誤對各種收費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)計和核對對賬。
出納日常工作職責(zé)14
1負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，配合總會負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總
2辦公室基本賬務(wù)的核對，負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)
3負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性
4負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
5負(fù)責(zé)記賬憑證的'編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料6熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
出納日常工作職責(zé)15
一、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度和銀行結(jié)算制度。
二、按序時記好現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳。
三、庫存現(xiàn)金不超限額，保證現(xiàn)金的安全與完整。
四、發(fā)現(xiàn)長余或短缺現(xiàn)金要及時匯報，及時查明原因，按規(guī)定的手續(xù)核銷；銀行對帳單與單位銀行存款日記帳不一致時，要及時核對，查找原因，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，待下月調(diào)整入帳。
五、做好學(xué)校的各項(xiàng)收費(fèi)工作及期末學(xué)生代辦費(fèi)的.補(bǔ)收或清退工作，核對人數(shù)，核準(zhǔn)金額，不出差錯。
六、票據(jù)使用規(guī)范，不得使用非正規(guī)三聯(lián)單據(jù)；支出憑證做到簽字齊全、手續(xù)完備。內(nèi)容真實(shí)。
七、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理“十不準(zhǔn)”。
八、加強(qiáng)票據(jù)、銀行空白憑證、重要有價證券及銀行印鑒的管理，要認(rèn)真做好票據(jù)的購領(lǐng)、使用和繳銷手續(xù)。
九、配合和協(xié)助主辦會計做好有關(guān)的財務(wù)工作，編制記帳憑證，接受主辦會計的指導(dǎo)和監(jiān)督。
十、認(rèn)真負(fù)責(zé)做好工資發(fā)放和日常的出納結(jié)報工作，月底做好出納結(jié)報單，連同有關(guān)憑證，及時送交主辦做帳。
�。ㄒ唬┝鲃淤Y金核算
1、擬訂流動資金管理和核算實(shí)施辦法，參與核定流動資金定額，實(shí)行管用結(jié)合與資金歸口分級管理；
2、編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負(fù)責(zé)流動資金調(diào)度，組織流動資金供應(yīng)；
3、定期考核流動資金使用效果，不斷加速流動資金調(diào)動、
�。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)核算
1、擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實(shí)施辦法，劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限，編制固定資產(chǎn)目錄；
2、參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃；
3、辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續(xù)，進(jìn)行明細(xì)登記核算，定期進(jìn)清查核對，做到賬物相符；
4、按制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊；
5、參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)，分析固定資產(chǎn)的使用效果，促進(jìn)固定資產(chǎn)的合理使用，提高固定資產(chǎn)利用率、
（三）材料核算
1、會同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實(shí)施辦法，建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度；
2、根據(jù)需要及市場情況會同有關(guān)單位制定采購計劃；
3、審計材料采購用款計劃，控制材料采購，掌握市場價格，審查發(fā)票等憑證，考核材料的消耗；
4、建立材料明細(xì)登記賬，進(jìn)行明細(xì)核算，做到賬物相符，核算清楚；參與庫存材料的清查盤點(diǎn)，對盤盈盤提出處理意見，經(jīng)批準(zhǔn)后作出處理、
�。ㄋ模┕べY核算
1、按計劃控制工資總額的使用；
2、審核工資表，計算發(fā)放工資；按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金；3、進(jìn)行工資明細(xì)核算、
（五）成本核算
1、擬定成本核算辦法，建立健全成本核算工作程序，編制成本費(fèi)用計劃；
2、擬訂生產(chǎn)經(jīng)營成本、費(fèi)用開支范圍，掌握成本費(fèi)用開支情況，登記成本費(fèi)用明細(xì)賬，按規(guī)定編制成本報表上報；
3、考核、分析成本費(fèi)用開支情況，積極挖潛節(jié)支，提出改進(jìn)意見，努力降低成本費(fèi)用支出、
�。├麧櫤怂慵胺峙�
1、編制利潤計劃，將年度利潤指分解落實(shí)到單位；
2、做好利潤明細(xì)核算，正確計算生產(chǎn)經(jīng)營、銷售收入和其他收入，認(rèn)真審核和計算各項(xiàng)成本費(fèi)用支出，準(zhǔn)確計算利潤，按制度計算和上交稅，制作并登記有關(guān)的明細(xì)賬，編制利潤報表
3、按章程規(guī)定和股東大會決議分配利潤，分配股息、紅利，計算股息、紅利率，編制利潤分配表、股利分配表；
4、考核、分析利潤完成情況，積極挖潛節(jié)支，提出改進(jìn)建議和措施，努力提高利潤、
�。ㄆ撸┩鶃斫Y(jié)算
1、加強(qiáng)管理并及時結(jié)算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項(xiàng)；
2、按合同或規(guī)定要計收利息的，應(yīng)正確計息，一并在往來賬項(xiàng)上計收，年終時應(yīng)抄列清單，與有關(guān)單位或個人核對，催收催結(jié)、
�。ò耍⿲ｍ�(xiàng)資金核算
1、擬訂專項(xiàng)資金管理辦法，實(shí)行歸口管理；
2、對專項(xiàng)資金進(jìn)行明細(xì)核算；
3、按時編制專項(xiàng)獎金報表、
�。ň牛┛傎~報表
1、登記總賬，核對賬目，編制資金平衡表；
2、核對其他會計報表，管理會計憑證和賬表、
�。ㄊ┚C合分析
1、綜合分析財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；
2、編寫財務(wù)情況說明書；
3、進(jìn)行財務(wù)預(yù)測，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考意見。
【出納日常工作職責(zé)】相關(guān)文章：
出納日常工作職責(zé)01-09
出納的日常工作職責(zé)知識09-02
出納日常工作職責(zé)15篇01-18
出納日常工作職責(zé)(15篇)01-18
出納日常工作職責(zé)詳細(xì)內(nèi)容03-25
出納日常工作職責(zé)匯編15篇01-18
物資會計日常工作職責(zé)09-26
前臺日常工作職責(zé)02-20