2022出納會計工作職責(15篇)

2022出納會計工作職責1

　　1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的.審核工作；

　　2、負責歸單工作，保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、準確性；

　　3、負責辦理銀行業(yè)務、網(wǎng)銀支付及平臺維護工作；

　　4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；

　　5、負責ERP流程中財務流程的復核或登記，協(xié)助主辦會計核對人、材、機成本；

　　6、完成領導交辦的其他工作。

2022出納會計工作職責2

　　1、負責日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的`收付、保管及費用報銷；

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表；

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務；

　　6、協(xié)助主管會計整理往期項目；

　　7、完成公司交辦的其他事務性工作。

2022出納會計工作職責3

　　1、會使用T+暢捷通軟件或其余其余相關軟件

　　2、庫存現(xiàn)金的管理。

　　3、報銷單的審核。

　　4、銀行業(yè)務操作，現(xiàn)金及銀行賬目的處理。

　　5、銀行的結(jié)匯工作。

　　6、銀行支票的.管理及開具。

　　7、協(xié)助主管往來賬項收付款核對

　　9、協(xié)助主管工資的核算和發(fā)放。

2022出納會計工作職責4

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務;

　　2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳及公司要求報表;

　　3、保證重要票據(jù)以及有關印章的安全與完善，空白收據(jù)和空白支票不得遺失;

　　4、負責每月工資發(fā)放、個稅申報、各類報銷核發(fā);

　　5、負責集團部分子公司會計賬務處理，及時完成各類財務報表;

　　6、領導交辦的其它任務。

2022出納會計工作職責5

　　1、負責現(xiàn)金、日常收支、相關銀行票據(jù)管理；

　　2、付款前的最終確認，費用審核報銷，銀行結(jié)算工作以及現(xiàn)金銀行日記帳的核對工作；

　　3、收付憑證的編制、打印、整理工作；

　　4、及時編制現(xiàn)金盤點表、銀行余額調(diào)節(jié)表、資金日報、月度資金計劃表、結(jié)匯、購匯及外匯收支情況表；

　　5、外幣預付款核銷的統(tǒng)計匯總；

　　6、銀行、外匯信息、最新動態(tài)的及時匯報；

　　7、其他銀行相關事務的.辦理；

　　8、暫借款的清算、催收及預付款的跟蹤；

　　9、配合課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門等的相關工作；

　　10、職責范圍內(nèi)的文檔打印、整理、裝訂、保管工作；

　　11、做好本職工作范圍內(nèi)的標準化流程制定及相關管理制度規(guī)范的制定、修訂工作；

　　12、負責更新資金計劃；

　　13、其他臨時事務。

2022出納會計工作職責6

　　1、登記現(xiàn)金與銀行存款收付款日記賬，結(jié)出資金余額統(tǒng)計報表。

　　2、負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作。

　　3、負責保管現(xiàn)金、空白支票、有價證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號的年審。

　　4、負責整理付款單據(jù)，確保付款單據(jù)、發(fā)票及憑證齊全，審批手續(xù)完整后轉(zhuǎn)交會計入賬。

　　5、負責每月員工工資及提成的發(fā)放。

　　6、各公司新增貸款材料準備，每月利息、還貸、續(xù)貸、銀行承兌等銀行授信相關工作。

　　7、執(zhí)行公司的`收付款制度，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務，并在OA系統(tǒng)完成相關流程。

2022出納會計工作職責7

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　6、定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7、月末與會計核對現(xiàn)金銀行存款日記賬的`發(fā)生額與余額。

　　8、編制貨幣資金周報表，上報財務經(jīng)理。

　　9、每月編制現(xiàn)金流量表，上報財務經(jīng)理。

　　10、每月工資發(fā)放。

　　11、完成領導布置的其他工作。

2022出納會計工作職責8

　　1、資金結(jié)算與管理：貨款收支結(jié)算、零星收支結(jié)算、余額兌付、離職結(jié)算、其它收支結(jié)算、收付款查詢。

　　2、銀行賬戶管理與內(nèi)部資金調(diào)撥，工資核發(fā)，存現(xiàn)、提取備用金、托收承兌以及開戶與銷戶，工資核發(fā)。

　　3、資金核算工作：資金日報：江西中旺資金日報（包含承兌），編制回款待查表，回款數(shù)據(jù)錄入，各種報表核算。

　　4、資料管理及其它工作，收集銀行回單，銀行回單及憑證整理，工資檔案、貸款合同等檔案管理。

2022出納會計工作職責9

　　1、審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照公司費用報銷的有關規(guī)定，辦理公司日常報銷業(yè)務。

　　2、根據(jù)審核無誤、手續(xù)齊全完整的單據(jù)，辦理現(xiàn)金、銀行存款的收支和轉(zhuǎn)賬業(yè)務；及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，及時與總賬會計核對，保證賬實相符。定期編制、報送報送相關報表。

　　3、依據(jù)財務要求搜集并保管與項目有關的收付款憑據(jù)。

　　4、與項目有關的'對內(nèi)和對外往來賬項的對接與核對。

　　5、做好項目相關的統(tǒng)計工作。

　　6、與財務相關的其他工作。

2022出納會計工作職責10

　　1、協(xié)助申請票據(jù)、報送財務報表等相關財務日常工作;

　　2、制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;

　　5、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。

2022出納會計工作職責11

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

　　3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的`制單人員。

　　6、負責收集記賬單位需要的票據(jù)和打印銀行單。

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

2022出納會計工作職責12

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

　　2、負責銀行結(jié)算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的'準確性及安全性。

　　5、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　6、負責發(fā)放獎金以及各項補貼等工作。

　　7、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

　　8、完成領導交辦的其他任務。

2022出納會計工作職責13

　　1、負責總公司及分子公司資金安全使用及監(jiān)管，日常財務單據(jù)收付辦理及出納業(yè)務結(jié)算相關工作;

　　2、負責金融機構(gòu)如業(yè)務辦理，包括但不限于新開、核銷賬戶、資金存取、保函開具、業(yè)務結(jié)算、投資理財、銀行授信辦理、出納檔案歸檔等相關工作;

　　3、負責總公司及分子公司銀行、現(xiàn)金日記賬登記、數(shù)據(jù)傳輸、資金管理報表出具、報送工作。

　　4、及時跟進主管領導分配的臨時性工作任務。

2022出納會計工作職責14

　　1、匯總銷售數(shù)據(jù);

　　2、統(tǒng)計收銀日報表;

　　3、編制現(xiàn)金盤點表;

　　4、員工工資發(fā)放;

　　5、按照公司的報銷流程審核相關費用的.報銷票據(jù);

　　6、辦公室水、電費 、煤氣費、話費及時繳納;

　　7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領取;

　　8、每天核查各店鋪的刷卡記錄，月末與各店鋪進行上月總營業(yè)款、POS、二維碼、代金劵、另收及現(xiàn)金的核對。

　　9、跟商戶對賬。

2022出納會計工作職責15

　　1.根據(jù)財務管理制度，負責現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶，達到及時、準確、細致;

　　2.審核各業(yè)務部門提供的'合同、發(fā)票、付款資料是否準確完整，跟進貨物采購、銷售、進出倉等相關工作，準確完成應收應付、費用相關賬務處理;

　　3.負責支票、匯票、收據(jù)管理。做銀行帳和現(xiàn)金賬。

　　4.協(xié)調(diào)處理公司內(nèi)各部門日常財務相關溝通及協(xié)調(diào)工作;

　　5.根據(jù)財務管理制度，負責核算和發(fā)放員工工資，達到及時、準確無誤;

　　6.完成上級領導交代的其他工作等。

【出納會計工作職責】相關文章：

出納會計工作職責01-24

出納會計工作職責描述12-21

【推薦】出納會計工作職責03-15

出納會計工作職責【熱門】03-15

出納會計工作職責【熱】03-15

【熱門】出納會計工作職責03-15

出納會計工作職責【推薦】03-14

【精】出納會計工作職責03-14

出納會計工作職責【薦】03-14

【薦】出納會計工作職責04-03