出納工作職責(zé)(15篇)
出納工作職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)客戶每日的`出入金并匯總給結(jié)算部門；
2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表；
3、負(fù)責(zé)每月客戶交割發(fā)票的開具及增票驗票工作；
4、負(fù)責(zé)公司客戶保證金與席位資金的劃轉(zhuǎn)工作；
5、負(fù)責(zé)支付公司日常開支及員工報銷工作；
6、客戶結(jié)算賬戶登記工作；
7、月未相關(guān)報表的編制工作；
8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。
出納工作職責(zé)2
一、出納工作：
1、銀行、現(xiàn)金等業(yè)務(wù)、發(fā)票管理、承兌及貸款辦理等業(yè)務(wù)
2、憑證錄入：流水賬登記，金蝶系統(tǒng)憑證錄入
3、協(xié)助完善財務(wù)制度
二、行政工作：
1、行政類采購、常規(guī)費用申請
2、辦公用品及禮品管理
3、其他上級安排的`工作
出納工作職責(zé)3
1.按照國家相關(guān)法律法規(guī)、財會制度的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金提取、保管、收付手續(xù);
2.及時掌握管理公司資金狀況，確保資金支付的準(zhǔn)確性及安全性;
3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理，做好日記賬;
4.負(fù)責(zé)報銷差旅費及各項日常費用;
5.負(fù)責(zé)發(fā)票、支票的`管理;
6.做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
出納工作職責(zé)4
1、收入單據(jù)審核，現(xiàn)金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項外匯收付匯申報。
2、模塊業(yè)務(wù)的收入、成本、費用跟蹤確認(rèn)，記賬及結(jié)帳業(yè)務(wù)。
3、稅金計算、申報及其他對外報告的申報。
4、固定資產(chǎn)、低值易耗品的.登記，管理。
5、銀行、稅務(wù)及其他政府部門的聯(lián)絡(luò)。
出納工作職責(zé)5
1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、編寫日記賬；
2、負(fù)責(zé)開具、保管與使用登記各項票據(jù)；
3、負(fù)責(zé)公司的`涉稅事宜，按月按季做好稅務(wù)繳納；
4、負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項及相關(guān)報表、往來明細；
5、負(fù)責(zé)核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金；
6、負(fù)責(zé)并統(tǒng)籌月度結(jié)賬，整理現(xiàn)金流水、成本費用等明細表；
7、協(xié)助倉庫、財務(wù)盤點對賬，防止壞賬損失。
出納工作職責(zé)6
1、資金收付，發(fā)票開具，分子公司資金計劃收集和匯總，資金情況匯總
2、負(fù)責(zé)日常收支的'管理與核對，編制資金需求表；
3、及時導(dǎo)出銀行流水，整理收付款回單，每日報送資金日報表；
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
5、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料，跟進公司信用卡還款；
5、工資核算。
出納工作職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的.核對;
3、負(fù)責(zé)收集和初步審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)協(xié)助財務(wù)對記賬憑證編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)跟進項目應(yīng)收款項的申請及催收，以及供應(yīng)商款項的核對;
7、負(fù)責(zé)公司工商及銀行事項的辦理;
8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。
出納工作職責(zé)8
1、出納工作內(nèi)容：開發(fā)票、發(fā)票管理，領(lǐng)購發(fā)票、公司報銷費用票的整理審核、銀行和現(xiàn)金日記賬的登記，各款項支付及現(xiàn)金保管等，其他日常賬務(wù)統(tǒng)計等等。
2、負(fù)責(zé)招投標(biāo)信息的搜集、統(tǒng)計、報批及存檔管理工作；
3、協(xié)助制作項目投標(biāo)、施工、竣工等相關(guān)文件資料；
4、領(lǐng)導(dǎo)交待的`其他事及辦公室日常事情。
出納工作職責(zé)9
本公司出納人員在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下工作，并以其負(fù)責(zé)、其崗位職責(zé)如下：
一、認(rèn)真做好貨幣資金的收、付和結(jié)算工作，圓滿完成出納工作任務(wù)。
二、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金和有價證券，嚴(yán)格按《現(xiàn)金管理條例》的具規(guī)定收支使用現(xiàn)金。
三、負(fù)責(zé)管理銀行存款和其他貨幣資金，嚴(yán)格遵守結(jié)算紀(jì)律，按銀行規(guī)定辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)。
四、設(shè)置現(xiàn)金日記帳，按照經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)貨的順序，逐日逐筆登記入帳，做到日清月結(jié)，帳款相符，不以白條抵庫，不得保存帳外資金。發(fā)現(xiàn)帳款不符時，要查明原因，長款不得私自取走，短款要如實賠償。
五、設(shè)置銀行存款日記帳，按照經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的順序逐日逐筆登記入帳，做到日清月結(jié)，掌握存款情況，杜絕空頭支票發(fā)生，月終與銀行逐筆對帳，如有不符，應(yīng)查明是否有未達帳項，并編制余額調(diào)節(jié)表。
六、認(rèn)真審核收付款原始憑證，據(jù)實辦理收付款業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)到銀行辦理電費、電話費、稅款、匯票等結(jié)算業(yè)務(wù)。對上面三個代扣戶存款，應(yīng)按月核對，發(fā)現(xiàn)長短款，應(yīng)及時正確處理。
七、妥善保管和按規(guī)定使用有關(guān)印章，保證貨幣資金的安全。
八、加強對空白支票的管理，凡領(lǐng)取空白支票，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并做好領(lǐng)用和注銷登記手續(xù)，支票作廢，應(yīng)加蓋作廢戳記。如發(fā)生支票、發(fā)票遺失，應(yīng)立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并負(fù)責(zé)按銀行規(guī)定辦理掛失。如果未及時申報，產(chǎn)生的'后果應(yīng)由本人負(fù)責(zé)。
九、所有收支憑證都必須經(jīng)總經(jīng)理審查簽字后，方能交會計做帳。
十、積極做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他出納工作。
出納工作職責(zé)10
1、根據(jù)項目公司有效單據(jù)辦理收、付款業(yè)務(wù)；
2、及時登記項目公司現(xiàn)金、銀行日記賬，每日盤點現(xiàn)金，按日、月編送項目公司收支余額表；
3、按月核對銀行存款日記賬，建立項目公司存折檔案，每月上報項目公司庫存存折余額明細表；
4、負(fù)責(zé)與小區(qū)服務(wù)中心每筆物業(yè)服務(wù)收入的.核對，并對各服務(wù)中心票據(jù)使用進行管理與監(jiān)督。
5、負(fù)責(zé)項目公司有價單證、現(xiàn)金等保管；
6、收集項目公司各部門相關(guān)報表，并按時匯總編制、報送各類財務(wù)統(tǒng)計報表。
出納工作職責(zé)11
1、登記現(xiàn)金與銀行存款收付款日記賬，結(jié)出資金余額統(tǒng)計報表。
2、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作。
3、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、空白支票、有價證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號的`年審。
4、負(fù)責(zé)整理付款單據(jù)，確保付款單據(jù)、發(fā)票及憑證齊全，審批手續(xù)完整后轉(zhuǎn)交會計入賬。
5、負(fù)責(zé)每月員工工資及提成的發(fā)放。
6、各公司新增貸款材料準(zhǔn)備，每月利息、還貸、續(xù)貸、銀行承兌等銀行授信相關(guān)工作。
7、執(zhí)行公司的收付款制度，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)，并在OA系統(tǒng)完成相關(guān)流程。
出納工作職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)公司日常費用報銷原始票據(jù)的核對及付款;
2、負(fù)責(zé)編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結(jié)。
3、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收支，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
4、負(fù)責(zé)編制資金日報、周報、月報，銷售回款周報、月報;
5、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)等;
6、負(fù)責(zé)銀行存款對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
7、妥善保管發(fā)票、現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、密碼、鑰匙及印鑒等
8、做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的.整理、歸檔工作以及項目企業(yè)財務(wù)保險柜的安全使用。
9、發(fā)票領(lǐng)購及開具;
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。
出納工作職責(zé)13
1、核算管理：負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行、商業(yè)承兌匯票等收付款業(yè)務(wù)，及時處理各項收付款單據(jù)，及時準(zhǔn)確進行賬務(wù)處理
2、按規(guī)定進行財務(wù)憑證、帳簿等資料檔案的'裝訂、保管
3、負(fù)責(zé)財務(wù)證照、法人章及財務(wù)章日常使用管理工作
4、資金管理：負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)日常管理，如制定資金收支計劃、理財籌劃以及國際收支申報業(yè)務(wù)等
出納工作職責(zé)14
一、根據(jù)財務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān)。
二、確保投標(biāo)保證金、資料費和其他經(jīng)營收入及時入賬。
三、嚴(yán)格現(xiàn)金收、付款手續(xù)，堅持每日將經(jīng)營收入、中標(biāo)服務(wù)費、其他收入及招標(biāo)保證金上交銀行，不得“坐支”現(xiàn)金。
四、嚴(yán)格按審批制度把關(guān)，對不符合審批制度的開支，拒絕付款。
五、及時辦理現(xiàn)金收入、支出，銀行收入、支出等業(yè)務(wù)，根據(jù)有關(guān)記賬憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
六、當(dāng)天工作完畢，盤點現(xiàn)金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符。
七、妥善保管現(xiàn)金、銀行支票、發(fā)票及保險柜鑰匙。根據(jù)辦公室通知，準(zhǔn)確、及時發(fā)放職工工資。
八、熱心為業(yè)務(wù)處（中心）、公司服務(wù)，既堅持原則，又耐心細致，熱情周到。
1、遵守國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)、了解單位內(nèi)部財務(wù)管理制度遵守會計職業(yè)道德；
2、根據(jù)財務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān)；
3、確保收入及時入賬；
4、嚴(yán)格審批制度把關(guān)，對不符合審批制度的開支，拒絕付款；
5、及時辦理現(xiàn)金收支，銀行收支等業(yè)務(wù)，根據(jù)有關(guān)憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
6、當(dāng)天工作完畢，盤點現(xiàn)金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符；
7、妥善保管現(xiàn)金，銀行支票，發(fā)票及保險柜鑰匙；
8、準(zhǔn)確、及時編制各種需要發(fā)放的.表格；
9、對內(nèi)、對外的工作，做到堅持原則、耐心細致，熱情周到；
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時工作
出納工作職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)管理庫存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金;按照國家財會法規(guī)，公司財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真完成公司日常資金結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理;
2、負(fù)責(zé)編制資金日報、每日資金余額表;
3、按日清月結(jié)規(guī)定每日或定期(周、月、季)核對各項貨幣資金的賬賬、賬實、賬表相符情況;
4、日常銀行業(yè)務(wù)的辦理，如銀行賬戶的開立、變更、銷戶、開立、辦理銀行承兌匯票等;
5、日常銀行關(guān)系的維護、銀行存款賬戶的'管理、銀行回執(zhí)單和對賬單等重要單據(jù)的收取及保存;
6、發(fā)票領(lǐng)購、保管，復(fù)核發(fā)票申請，發(fā)票開具，進項發(fā)票認(rèn)證，增值稅專票抵扣聯(lián)發(fā)票的保管，登記進銷項發(fā)票明細表;
7、妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)、各種有價證券、印鑒章、網(wǎng)銀U盾及其他與資金相關(guān)的重要物品，確保其安全、完整并記錄完整;
8、出納崗位相關(guān)憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作;
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。
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