保險公司出納崗位職責（通用21篇）

　　在學習、工作、生活中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編為大家整理的保險公司出納崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　保險公司出納崗位職責 篇1

　　1、負責資金收付的相關工作，包括業(yè)務收付、費用支付、工資支付、相關銀行票據以及印章的管理等；

　　2、負責網上銀行管理的工作，包括網銀的使用維護、資金調撥以及資金收支兩條線管理等；

　　3、負責發(fā)票管理的工作，包括發(fā)票的使用管理、發(fā)票的定期檢查以及發(fā)票管理制度的擬定等；

　　4、其他財務負責人交辦的工作。

　　保險公司出納崗位職責 篇2

　　1、負責審核收銀員排班表，安排處理員工換休、輪休。

　　2、檢查收銀員業(yè)務操作程序的執(zhí)行情況和工作質量，保證發(fā)生的單據跡清晰、數正確、收付迅速、準確。

　　3、檢查督促員工執(zhí)行外匯管理規(guī)定、外幣收兌規(guī)定、現金管理制度、銀行信用卡使用規(guī)定、賬單及發(fā)票管理規(guī)定。

　　4、督促收銀員維護保養(yǎng)好收銀設備，如出現設備故障，應負責協(xié)同有關部門予以解決。

　　5、定期檢查、考評收銀領班的工作，對下屬工作中出現的問題，及時予以幫助解決。

　　6、負責查閱住客的欠款情況，督促收銀領班將當天欠款客人的房號通知前臺接待部。

　　7、聆聽客人提出的建議和意見，認真處理客人投訴并做好記錄，無法自行解決的，上報財務部經理。

　　8、負責安排收銀處營業(yè)款項的封袋及送交前臺收款部的工作，及時處理有問題的支票、信用卡。

　　9、不定期召開收銀部會議，傳達上級文件和有關要求。找出工作中存在的問題，提出解決方法。及時協(xié)調各班組的工作。

　　保險公司出納崗位職責 篇3

　　1、負責建立和完善公司財務管理體系、財務核算體系和財務監(jiān)控體系，并進行有效的'內部控制;

　　2、負責組織制定、完善財務管理制度及有關制定，并監(jiān)督執(zhí)行全面負責財務部的日常管理工作;

　　3、負責制定年度、季度、月度財務計劃并確保報告及時、準確完成;

　　4、負責資金、資產的管理工作。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導及時報告公司經營情況;

　　5、負責公司全面的資金調配，成本核算、會計核算和分析工作;

　　6、負責審核母公司、子公司、分公司稅務納稅申報;

　　7、負責協(xié)調本系統(tǒng)與其它系統(tǒng)部門之間的業(yè)務關系及公司同銀行、工商、稅務等部門的關系。

　　保險公司出納崗位職責 篇4

　　1、系統(tǒng)錄入保費數據及常規(guī)維護

　　2，處理日常業(yè)務性質的收、付款

　　3、日現金收付及現金日記賬登記工作

　　4、銀行代收代付，報盤回盤、每日現金盤點,支票保險公司出納一般從事以下事務、領款憑證使用登記

　　5，核對收據

　　6、負責組織會計檔案的裝訂

　　保險公司出納崗位職責 篇5

　　1、嚴格按照《會計法》執(zhí)行監(jiān)督企業(yè)財務工作，遵守國家財經紀律、財政法和財務規(guī)章制度;

　　2、辦理銀行結算，規(guī)范使用票據;

　　3、認真登日記賬，保證日清月結;

　　4、定時盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

　　5、按照規(guī)定保管印鑒，做好保管及登記工作;

　　6、完成領導交辦的其它工作。

　　保險公司出納崗位職責 篇6

　　一、嚴格按規(guī)定辦理現金收付業(yè)務，嚴格遵守現金管理制度。

　　1、庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時送存銀行。

　　2、不得以“白條”抵充庫存現金，不得任意挪用現金，不得從銀行套取現金。

　　3、嚴格審查收付款憑證。辦理現金結算業(yè)務時，出納員應根據主管領導審批及有關人員簽章的收付憑證，按照款項性質和有關規(guī)定，認真復核無誤后，才能辦理收付款的結算。

　　二、嚴格按規(guī)定辦理銀行結算業(yè)務：

　　1、嚴格按照銀行規(guī)定的非現金結算方法辦理結算業(yè)務；

　　2、對簽發(fā)和使用支票，要嚴格注意和加強管理；

　　3、簽發(fā)支票時，須先經主管人員同意后方可簽發(fā)；

　　4、簽發(fā)支票時，必須在支票上填寫簽發(fā)日期，款項用途和限額，并由領用支票人員在專設登記簿上簽章；

　　5、簽發(fā)支票前應核對存款數額，不準簽發(fā)“空頭”支票，如發(fā)生“空頭”，為責任事故；

　　6、現金支票必須由出納員本人簽發(fā)；

　　7、發(fā)生支票丟失，要立即采取補救措施，并向主管部門匯報；

　　8、作廢的支票，應加蓋“作廢”戳記，在登記簿上登記注銷后，應與存根一并保存。

　　三、在受理原始憑證時，嚴格進行監(jiān)督：

　　要按照《會計法》的規(guī)定，在辦理收付款過程中，對于不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充，對于違反國家財政、財務制度的收付不得辦理，凡單位領導堅持要辦理的，在辦理的同時，出納及時向上級主管提出書面報告。

　　四、及時登記現金和銀行存款日記帳：

　　1、及時登記現金日記帳，做到日清月結現金報表，帳面余額要與實際庫存核對相符。

　　2、及時逐筆順序登記銀行日記帳，及時索取結算單據，避免拖帳，每日結出余額。帳面余額與銀行對帳單相核對，編制“銀行存額余額調節(jié)”對未達帳項要及時查詢。

　　五、保管好現金和有價證券：

　　1、如發(fā)現長款或短款，要報告主管人員，進行查對，查對無結果時要按規(guī)定長款入帳，短款按主管部門審批處理；

　　2、要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得隨意轉交他人。

　　六、保管好空白支票、空白票據和有關印章（支票與印章須分開保管）。

　　七、按時發(fā)放工資（包括聘用人員的工資）獎金及報銷工作。

　　八、開學前做好雜費、書簿費及借讀費等收解工作。

　　九、做好票據的整理與管理工作，每月二次與教育局決算中心做好結帳工作，分析學校經費的使用情況。

　　十、完成學校交辦的其他任務。

　　1、忠于職守、財務法規(guī)、法令、嚴格遵守財經紀律。

　　2、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對不合格財會制度的不予報銷。

　　3、依據合法的原始憑證，編制好記帳憑證，按規(guī)定時限入現金帳或銀行日記帳。

　　4、登帳書寫整潔、規(guī)范、逐筆登記，日清月結，及時輸入電腦。

　　5、嚴格遵守支票管理制度、現金管理制度，按法規(guī)范操作。

　　6、嚴格執(zhí)行安全制度，認真管理現金、支票、印章，因違反制度造成經濟損失由工作人員自負。

　　7、學期結束前兩周，做好學生代辦費支出結算工作，休業(yè)式前做好余額退款工作，并附清單一份。

　　8、認真做好在職教職工、學生、退休教工的醫(yī)療保險理賠工作，定期上報，及時發(fā)放理賠。

　　認真完成學校交給的臨時工作任務。

　　保險公司出納崗位職責 篇7

　　1、辦理銀行收付款業(yè)務。

　　2、整理銀行單據。

　　3、負責現金、銀行日記賬，業(yè)務回款記錄登記。

　　4、各項費用的報銷

　　5、熟悉進出口以及轉口合同項下的所有單證工作程序；

　　6、按業(yè)務員要求制作內外銷合同；

　　7、對每個合同項下及時安排訂艙報關；

　　8、正確及時制作交單資料；

　　9、對具體的合同向業(yè)務員反饋利潤控制情況；

　　10、及時跟蹤每個合同的收匯情況；

　　11、配合業(yè)務員進行供應商付款控制；

　　12、完成業(yè)務員交辦的各項事務。

　　保險公司出納崗位職責 篇8

　　1、負責售樓處現場收銀，審核房源定購單及簽約單的信息是否完整，規(guī)范，收取定金，房款并開具相應收款收據、發(fā)票

　　2、按照財務管理要求，每日動態(tài)更新收款信息，編制銷售收入臺賬(日報表)與原始單據核對，并保證轉賬和pos金額準確無誤

　　3、定期與營銷部核對相關數據

　　4、編制銷售收款會計憑證

　　5、每周跟蹤銀行按揭貸款，催辦應收款項

　　6、保管與銷售收款有關的各類資料、檔案和票據

　　7、負責上級領導交辦的其他工作

　　保險公司出納崗位職責 篇9

　　1、編制收、付、轉憑證。

　　2、支付各類費用及貨款，做好應收帳款收匯明細表。

　　3、發(fā)送對外開具增值稅明細清單并認證增值稅專用發(fā)票。

　　4、認真履行財務收支審批手續(xù)和費用報銷制度，正確合理調度資金，保證日常合理開支需要的正常供給。

　　5、協(xié)助財務主管做好其他的相關工作。

　　保險公司出納崗位職責 篇10

　　1、按現金管理制度，認真做好現金各種票據的收付、保管工作;以及空白發(fā)票保管與安全。

　　2、嚴格把好現金支付關。經財務審核后的合法憑證，總經理審批，出納才可辦理付款手續(xù)。

　　3、每日及時登記現金日記賬，并要結出金額。做到賬款相符，收入的現金、票據必須與賬單核對相符;每日盤點庫存現金，現金的賬面額要同實際庫存現金相符。

　　4、正確開具銀行結算單據，并即時登記銀行日記帳。

　　5、每天正確編制收、付款會計憑證，及時錄入財務軟件。

　　6 、現金日記賬要做到日清月結�，F金與銀行帳每月應與會計對賬一次，作到賬款相符;

　　7、及時完成規(guī)定的現金流量報表。

　　8、在增值稅發(fā)票綜合服務平臺進行增值稅進項稅發(fā)票認證

　　9、負責對銷售貨物開具增值稅專用發(fā)票或銷售普通發(fā)票并與之登記相關報表。

　　10、裝訂會計憑證。

　　保險公司出納崗位職責 篇11

　　1、負責事業(yè)部的日常收支管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證、保障支付金額和報銷單據的合法性、準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬，按時編制賬資金日報表、銀行存款余額調節(jié)表;

　　4、及時領取、核對銀行對賬單、銀行流水單等相關資料;

　　5、負責辦理各類銀行匯票、支票、銀行賬戶開銷戶業(yè)務

　　保險公司出納崗位職責 篇12

　　1、按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，現金要日清月結，按照逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況須填寫收款人，應定期監(jiān)督支票的回收情況。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

　　6，協(xié)助會計準備每日，，月單據及報表。

　　7，嚴格執(zhí)行公司會計制度、財務管理制度和其他內部管理制度。

　　保險公司出納崗位職責 篇13

　　1、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。

　　2、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。

　　3、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

　　4、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　5、負責在手稅務發(fā)票、收據、支票等票據的保管和安全。

　　6、完成領導交辦的其他事項。

　　保險公司出納崗位職責 篇14

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　4、負責記賬憑證等財務相關資料的編號、裝訂、保存及歸檔;

　　5、負責各項票據的開具;

　　6、完成上級領導安排的其他工作任務。

　　保險公司出納崗位職責 篇15

　　1、負責銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等;

　　2、每日網上銀行付款操作、銀行結算等工作;

　　3、收集、歸納、整理銀行回單，按時完成相關收付款單據交接;

　　4、負責資金結算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據結算業(yè)務、去各大銀行遞交進口付匯材料等);

　　5、準確編制銀行賬等各種相關資金流動報表;

　　6、上級主管指派的其他相關工作。

　　保險公司出納崗位職責 篇16

　　1.審核各項收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規(guī)、準確、完整、簽字手續(xù)完備;

　　2.辦理現金及銀行款項的收支業(yè)務和票據收支業(yè)務，做到收支無錯;

　　3.保管庫存現金和應收票據，登記現金及銀行存款賬;

　　5.辦理公司有關稅款與社保費的及時繳納;

　　6.負責公司空白收據的領用、保管，對銷售回款開具收據，并與銷售部核對回款明細;

　　7.負責監(jiān)管銷售部領用的收據，及時回收銷賬;

　　8.協(xié)助做好每月公司工資發(fā)放工作;

　　9.及時打印銀行對賬單，裝訂成冊保管;

　　10.完成財務經理交辦的其他工作。

　　保險公司出納崗位職責 篇17

　　1、按財務規(guī)定及時辦理現金收付和銀行結算業(yè)務：

　　2、負責現金、支票、匯票、發(fā)票、收據的保管工作，負責按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符;

　　3、要根據審批手續(xù)完整的付款單據辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項;

　　4、根據記賬憑證報銷內容收付現金，每日登記公司核對應收應付，及時核查應收款項和應付款項進度;

　　5、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規(guī)定程序保管現金;

　　6、保管好各種空白支票、票據、印鑒，按照公司財務制度，整理審核費用報銷單，負責每月發(fā)票的開具和認證;

　　7、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　8、負責記賬單位出納工作，負責銀行賬戶的結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對;

　　9、完成部門領導交辦的其他任務。

　　保險公司出納崗位職責 篇18

　　1、審核每一筆付款業(yè)務，確認相關授權審批手續(xù)及金額無誤后進行付款;

　　2、及時編制和匯總各區(qū)域公司各類報表，并上報領導審核;

　　3、及時取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;

　　4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據，并編制盤點表;

　　5、及時完成金蝶系統(tǒng)內相關單據編制或審核等操作;

　　6、完成領導交辦的其他工作。

　　保險公司出納崗位職責 篇19

　　1.集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

　　2.相關資金日記賬及時、準確登記，各類對帳及日報表的編制及報送;

　　3.各類費用報銷單據審核、支付及賬務處理，相關單據的寄送等;

　　4.經濟類檔案及相關臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;

　　5.應收賬款數據更新及臺賬登記，與相關人員定期核對數據;

　　6.銀行、稅局等內外部有關事務的聯絡、經辦及外勤等工作;

　　7.公司銷售業(yè)務相關發(fā)票的申購、開具、登記及保管等;

　　8.每月公司資產及物料等的盤點及相關工作;

　　9.每月員工薪資數據復核，銷售人員提成的計算等;

　　10.協(xié)助部門領導及公司交辦的其他工作。

　　保險公司出納崗位職責 篇20

　　1.此崗位為集團總部出納崗位，負責集團3家子公司出納內外工作;

　　2.嚴格按照公司制度審核原始單據，及時準確完成網上銀行付款及現金管理;每日下載網上銀行明細并完成各公司資金日報表，確保賬賬相符，賬實相符;

　　3.與銀行/外管局等單位保持良好關系，每月進行外匯結算相關工作，按公司要求完成銷戶/開戶等相關工作;

　　4.按公司要求填制資金預測表;

　　5.及時整理銀行回單粘貼至憑證，保管各銀行賬戶對賬單及開戶資料等相關會計檔案，協(xié)助會計進行憑證裝訂工作;

　　6.配合公司審計，進行資金方面審計配合,按要求提供各類資金表格及資料;

　　7.完成上級主管安排的其他工作;

　　保險公司出納崗位職責 篇21

　　1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。

　　2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應拒絕辦理。內容不全，手續(xù)不完備，數字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。

　　3.根據合法的原始憑證，登入現金賬，做賬時要做到數字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。

　　4.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現金。未經領導批準的借條和白紙單據，不得抵消庫存現金，要經常保持庫存現金數與現金賬面數的一致。

　　5.貫徹執(zhí)行銀行結算制度和貨幣管理制度。控制辦理托收、承付、匯款等結算業(yè)務。加強銀行支票管理，負責支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票，并按規(guī)定簽發(fā)支票。

　　6.負責辦理經費領撥、支付，及時或者按期與有關往來單位辦理現金往來結算。

　　7.根據不同時期現金支付情況，進行分類匯集，分析比較，編制一學期和每月現金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領取和支付現金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。

　　8.嚴格執(zhí)行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券�！叭�木”(木桌、木箱、木柜)內不放現金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。

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