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會計崗位職責及主要崗位設置（通用8篇）
在充滿活力，日益開放的今天，越來越多地方需要用到崗位職責，崗位職責是組織考核的依據(jù)。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編為大家整理的會計崗位職責及主要崗位設置（通用8篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
會計崗位職責及主要崗位設置 1
1、會計主管崗位職責
�。�1）按照會計制度及有關規(guī)定，結合本單位的具體情況，主持起草本單位具體會計制度及實施辦法，科學地組織會計工作，并領導、督促會計人員貫徹執(zhí)行；
（2）參與經營決策，主持制定和考核財務預算；
�。�3）經常研究工作，總結經驗，不斷改進和完善會計工作；
�。�4）組織本單位會計人員學習業(yè)務知識，提高會計人員的素質，考核會計人員的能力，合理調配會計人員的工作。
2、出納崗位職責
�。�1）嚴格按照本單位的《貨幣資金內部會計控制實施辦法》的規(guī)定，對原始憑證進行復核，辦理款項收付。
�。�2）辦理銀行結算，規(guī)范使用支票。
（3）認真登日記賬，保證日清月結,及時查詢未達賬項。
�。�4）保管庫存現(xiàn)金和有關印章，登記注銷支票。
�。�5）審核收入憑證，及時辦理銷售款項的結算，督促有關部門催收銷售貨款。
3、資金管理崗位職責
（1）反映資金預算的執(zhí)行及控制狀況；
（2）籌措及調度資金；
�。�3）辦理借貸款事項及其清償；
�。�4）辦理投資業(yè)務；
�。�5）記錄、保管各種有價證券；
�。�6）與財務調度有關的其他事項。
4、預算管理崗位職責
�。�1）編制各期資金預算；
�。�2）編制及考核生產預算；
�。�3）編制及控制成本費用預算；
�。�4）編制及分析銷售預算；
�。�5）編制及執(zhí)行資本預算；
�。�6）處理其他與預算有關事項。
5、固定資產核算崗位職責
�。�1）會同有關部門擬訂固定資產管理與核算、實施辦法；
（2）參與核定固定資產需用量,參與編制固定資產更新改造和大修理計劃;
�。�3）計算提取固定資產折舊、預提修理費用；
�。�4）參與固定資產的清查盤點與報廢；
�。�5）分析固定資產的.使用效果。
6、存貨核算崗位職責
�。�1）會同有關部門擬定材料物資管理與核算實施辦法。
（2）審查采購計劃，控制采購成本，防止盲目采購。
�。�3）負責存貨明細核算。對已驗收入庫尚未付款的材料，月終要估價入賬。
�。�4）配合有關部門制定材料消耗定額，編制材料計劃成本目錄。
�。�5）參與庫存盤點，處理清查賬務。
�。�6）分析儲備情況，防止呆滯積壓。對于超過正常儲備和長期呆滯積壓的存貨，要分析原因，提出處理意見和建議，督促有關部門處理。
7、成本核算崗位職責
�。�1）核對各項原材料、物品、產成品、在產品入庫領用事項及收付金額；
�。�2）編制材料領用轉賬憑證；
�。�3）審核委托及受托外單位加工事項；
�。�4）計算生產與銷售成本及各項費用；
�。�5）進行成本、費用的分配及賬目之間調整；
�。�6）分析比較銷售成本，做好成本日�？刂疲�
�。�7）進行內部成本核算及業(yè)績考核；
�。�8）編制公司有關成本報表；
�。�9）其他與成本核算、分析、控制有關的事項。
8、工資核算崗位職責
（1）審核有關工資的原始單據(jù)，辦理代扣款項(包括計算個人所得稅、住房基金、勞保基金、失業(yè)保險金等)。
（2）按照人事部門提供工資分配表，填制記賬憑證。
�。�3）協(xié)助出納人員發(fā)放工資。工資發(fā)放完畢后，要及時將工資和獎金計算明細表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記賬憑證編號，妥善保管。
�。�4）計提應付福利費和工會經費，并進行賬務處理。
9、往來結算崗位職責
�。�1）執(zhí)行往來結算清算辦法，防止壞賬損失。對購銷業(yè)務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要嚴格清算手續(xù)，加強管理，及時清算。
（2）辦理往來款項的結算業(yè)務。對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算；應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法支付的應付賬款，應查明原因，按照規(guī)定報經批準后處理。實行備用金制度的公司，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續(xù)，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準挪用。
�。�3）負責往來結算的明細核算。對購銷業(yè)務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記，并經常核對余額。年終要抄列清單，并向領導或有關部門報告。
10、收入利潤核算崗位職責
�。�1）負責銷售核算，核實銷售往來。根據(jù)銷貨發(fā)票等有關憑證，正確計算銷售收入以及勞務等其他各項收入，按照國家有關規(guī)定計算稅金。經常核對庫存商品的賬面余額和實際庫存數(shù)，核對銷貨往來明細賬，做到賬實相符，賬賬相符。
（2）計算與分析利潤計劃的完成情況，督促實現(xiàn)目標。
�。�3）建立投資臺賬，按期計算收益。
（4）結轉收入、成本與費用，嚴格審查營業(yè)外支出,正確核算利潤。對公司所得稅有影響的項目，應注意調整應納稅所得額。
�。�5）按規(guī)定計算利潤和利潤分配，計算應繳所得稅。
�。�6）結賬時的調整業(yè)務處理；
11、稅務會計崗位職責
�。�1）辦理公司稅務上的繳納、查對、復核等事項；
（2）辦理有關的免稅申請及退稅沖賬等事項；
�。�3）辦理稅務登記及變更等有關事項；
�。�4）編制有關的稅務報表及相關分析報告；
�。�5）辦理其他與稅務有關的事項。
12、總賬報表崗位職責
（1）負責保管總賬和明細賬，年底按會計檔案的要求整理與裝訂總賬及明細賬；
�。�2）編制會計報表并進行分析，寫出綜合分析報告；
（3）其他與賬務處理有關事項。
13、稽核崗位職責
�。�1）審查財務收支。根據(jù)財務收支計劃和財務會計制度，逐筆審核各項收支，對計劃外或不符合規(guī)定的收支，應提出意見，并向領導匯報，采取措施，進行處理。
�。�2）復核各種記賬憑證。復核憑證是否合法，內容是否真實，手續(xù)是否完備，數(shù)字是否正確，記賬分錄是否符合制度規(guī)定。
�。�3）對賬簿記錄進行抽查，看其是否符合要求。并將計算機中的數(shù)據(jù)與會計憑證進行核對。
�。�4）復核各種會計報表是否符合制度規(guī)定的編報要求。復核中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應通知有關人員查明、更正和處理�；巳藛T要對審核簽署的憑證、賬簿和報表負責。
14、會計電算化管理崗位職責
�。�1）負責協(xié)調計算機及會計軟件系統(tǒng)的運行工作。
（2）掌握計算機的性能和財務軟件的特點，負責財務軟件的升級與開發(fā)。
（3）對計算機的文件進行日常整理，對財務數(shù)據(jù)盤進行備份，妥善保管。
�。�4）監(jiān)督計算機及會計軟件系統(tǒng)的運行，防止利用計算機進行舞弊。
�。�5）經常進行殺病毒工作，保證計算機的正常使用。
15、檔案管理崗位崗位職責
檔案管理崗位的職責是：依據(jù)《會計檔案管理辦法》的規(guī)定，建立會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，保證會計檔案妥善保管、有序存放、方便查閱、嚴防毀損、散失和泄密。
會計崗位職責及主要崗位設置 2
根據(jù)財政部財會字[1996]19號頒布的《會計基礎工作規(guī)范》和2008年5月發(fā)布的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》的規(guī)定，并考慮大中型企業(yè)的具體情況，設置以下會計崗位：
1.現(xiàn)金出納崗
該崗位的主要職責是：根據(jù)會計審核無誤并簽名的收款憑證、付款憑證辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務，并據(jù)以登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日結出余額，定期與開戶銀行的對賬單進行核對，做到日清月結、賬證相符、賬賬（總賬）相符、賬款相符。
2.材料物資崗
該崗位的主要職責是：對材料物資采購付款、驗收入庫與領用等經濟業(yè)務進行會計處理，登記和結算材料物資采購明細賬、材料明細賬，定期與總賬核對，做到賬賬相符；定期向材料物資供應部門報告各種材料物資的庫存信息，使企業(yè)的材料儲備既能滿足生產的需要，又能減少儲備資金占用；定期對企業(yè)材料物資庫存數(shù)量進行清查盤點，并對盤盈、盤虧的材料物資及時查明原因，報經有關部門批準后進行會計處理，做到賬實相符；如果期末材料物資的實際成本高于可變現(xiàn)凈值時，應采用備抵法計提存貨跌價準備；月末對于“材料物資采購明細賬”中，只有借方記錄而無貸方記錄的，即為在途材料，應逐筆轉入下月“材料物資采購明細賬”，以便下月收料時作貸方的記錄。
3.薪酬往來崗
該崗位的主要職責是：根據(jù)企業(yè)人事部門提供的職工工資檔案材料和統(tǒng)計部門提供的職工考勤統(tǒng)計或產量統(tǒng)計以及國家或企業(yè)其他有關規(guī)定，分別計算每月份每一職工的計時工資或計件工資，并編制各部門“工資結算明細表”和企業(yè)“工資結算匯總表”；根據(jù)“工資結算匯總表”所列“實發(fā)工資”數(shù)額填列“工資支付專用憑證”向開戶銀行提取現(xiàn)金并發(fā)給職工；根據(jù)“工資支付專用憑證”（第三聯(lián)：單位留底）和“工資結算匯總表”所列“代扣款項”，進行職工工資結算的會計處理；根據(jù)“工資結算匯總表”所列“應付工資”數(shù)額及其用途編制“工資費用分配匯總表”，并據(jù)以進行工資費用分配的會計處理；根據(jù)“工資結算匯總表”所列“應付工資”數(shù)額和國家規(guī)定比例編制“職工福利費提取計算表”，并據(jù)以進行會計處理；按國家有關政策和企業(yè)具體規(guī)定報銷職工醫(yī)藥費、支付職工困難補助等事項，并作相應的會計處理；對涉及企業(yè)應收賬款、應收票據(jù)、預收賬款、其他應收款、應付賬款、應交稅費、應付票據(jù)、其他應付款等經濟業(yè)務，根據(jù)其原始憑證進行賬務處理；定期登記和結算應收賬款、應收票據(jù)、預收賬款、其他應收款、應付票據(jù)、應付賬款、應交稅費和其他應付款等明細賬，定期與總賬核對，做到賬賬相符；定期與有關債權人和債務人核對，做到賬款相符；定期向會計主管人員報告有關應收款及應付款的各種信息，以便采取有效措施，及時收回應收款，加速企業(yè)流動資產周轉，及時支付應付款，維護企業(yè)的信譽；年末，分析各項應收賬款的特性、金額大小、信用期限、債務人的信譽狀況和經營情況等因素，應采用應收賬款余額百分比法，計提壞賬準備；期末，對于企業(yè)已貼現(xiàn)尚未到期的商業(yè)承兌匯票應在會計報表附注中進行披露。
4.生產成本崗
該崗位的主要職責是：嚴格按照現(xiàn)行的企業(yè)會計準則和企業(yè)會計制度的有關規(guī)定，正確劃分收益性支出與資本性支出、產品生產費用與期間費用、不同會計期間費用、不同產品品種費用、完工產品與在產品費用界限；根據(jù)企業(yè)生產特點和經營規(guī)模大小，合理設置產品成本項目，一般情況下，可設置以下成本項目：直接材料——企業(yè)生產經營過程中實際消耗的原料及主要材料、輔助材料、備品配件、外購件、燃料以及其他直接材料（注：后一車間領用前一車間的自制半成品的'實際成本歸集于后一車間“成本計算單”的“直接材料”成本項目），直接動力——生產經營過程中直接消耗的電力等，直接人工——企業(yè)從事產品生產人員的工資、獎金、津貼以及直接從事產品生產人員職工福利費，制造費用——企業(yè)各個生產車間為組織和管理生產所發(fā)生的生產車間管理人員工資、職工福利費、車間固定資產折舊費、修理費、機物料消耗、低值易耗品消耗等；對于各輔助車間為基本生產車間和其他部門提供勞務所發(fā)生的各項生產費用，根據(jù)企業(yè)的具體情況采用一次交互分配法，按其受益數(shù)量在受益車間或部門進行分配；對于各生產車間發(fā)生的制造費用，應采用實際工時比例法在各種產品之間進行分配；各車間成本計算可采用簡單法計算其成本，廠部成本計算應采用逐步結轉分步法計算其成本；根據(jù)成本計算程序分別進行相應的會計處理；登記和結算待攤費用、制造費用、生產成本明細賬；根據(jù)本期成本計算單和其他有關資料編制“商品產品成本表”，并計算可比產品成本降低額和可比產品成本降低率，為企業(yè)整體財務分析提供所需的生產成本信息。
5.投資籌資崗
該崗位的主要職責是：對固定資產的購建、計提固定資產折舊和減值準備、固定資產清查和處置等經濟業(yè)務進行會計處理，登記和結算工程物資、在建工程和固定資產明細賬，定期向固定資產管理部門提供固定資產利用率及其更新改造和大修理所需的資金等信息；對企業(yè)的對外投資應根據(jù)企業(yè)會計準則的規(guī)定，進行正確的劃分，并對企業(yè)交易性金融資產、持有至到期投資和長期股權投資進行核算。登記和結算交易性金融資產、持有至到期投資和長期股權投資及投資收益明細賬；對銀行借款的借入、計息與還本付息進行會計處理；對應付債券的發(fā)行、計息及其兌付進行會計處理；對投資者投入資本及其變動進行會計處理；登記和結算短期借款、長期借款、應付債券、股本等明細賬。
6.收入費用利潤崗
該崗位的主要職責是：對企業(yè)主營業(yè)務收入及其相關的成本、稅金及附加進行會計處理；對企業(yè)其他業(yè)務收入和成本進行會計處理；對營業(yè)外收支進行會計處理；對管理費用、財務費用和銷售費用進行會計處理；對企業(yè)會計利潤按國家所得稅法規(guī)定進行調整，計算并結轉本期應交的所得稅；對稅后利潤按公司章程的有關規(guī)定，進行分配和結算；登記和結算主營業(yè)務收入、其他業(yè)務收入、營業(yè)外收入、主營業(yè)務成本、營業(yè)稅金及附加、其他業(yè)務成本、營業(yè)外支出、管理費用（按下列順序和項目設明細賬：（1）工資及福利費；（2）折舊費；（3）修理費；（4）物料消耗；（5）低值易耗品攤銷；（6）辦公費；（7）差旅費；（8）勞動保險費；（9）水電費；（10）招待費；（11）稅金；（12）職工教育經費；（13）壞賬損失；（14）其他；（15）合計。）、財務費用、銷售費用、本年利潤、利潤分配等明細賬。
7.總賬報表崗
該崗位的主要職責是：審核各崗位編制的記賬憑證及其所附原始憑證的正確性；定期根據(jù)審核無誤的記賬憑證編制“科目匯總表”；根據(jù)“科目匯總表”登記總賬；期末根據(jù)總賬和各種明細賬以及其他有關資料編制資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表和所有者權益變動表等會計報表；根據(jù)會計報表及其他有關資料進行財務分析，計算有關指標，編制“財務情況說明書”；裝訂記賬憑證、會計報表和其他有關資料并歸檔。
8.會計主管崗
該崗位的主要職責是：對企業(yè)未授權其他崗位的重大經濟事項進行審核與會計處理；對會計報告進行審核，并對其真實性、合法性負責；定期向企業(yè)最高管理層報告企業(yè)的財務狀況及存在的問題，并提出改進的具體措施。
�。〞嫻ぷ鲘徫�，可以一人一崗 、一人多崗或者一崗多人。但出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務賬目的登記工作。）
會計崗位職責及主要崗位設置 3
職責：
1、根據(jù)《會計法》，建立適合本單位的會計核算體系和財務管理機制，負責合理設置帳薄，正確填制憑證，嚴格審查財務賬目目的規(guī)范性、科目的準確性。
2、認真執(zhí)行《會計法》，《會計基礎工作規(guī)范》和國家財經政策，財務會計制度，如實反映和監(jiān)督各項經濟業(yè)務，制止違反制度規(guī)定的不合理開支，審核有關費用的開支范圍、標準和列支口徑，分清資金渠道。
3、結合公司實際情況，協(xié)助財務經理草擬各項財務制度等，按程序獲得批準后，監(jiān)督貫徹執(zhí)行;參與編制本單位年度預算編制工作;
4、按照財務制度的規(guī)定及單位內部財務管理要求，認真做好公司會計核算的基礎工作。依法進行會計核算，實行會計監(jiān)督。并做到手續(xù)完備，內容真，數(shù)字準，賬目清，做好每月對帳工作，按照財政和管理部門的要求高質量的編制月、季會計報表及年度財務決算報表。負責對財務收支情況進行分析，提供分析報告。
5、組織財務部會計人員搞好業(yè)務學習和現(xiàn)代管理方法及國家有關財政、財務方面的法律、法規(guī)學習，提高財會人員素質與會計管理水平，指導財會人員的`業(yè)務工作。
6、協(xié)助財務經理協(xié)調、督促、檢查各崗位會計工作和單位財務檔案管理工作。
7、負責往來賬務的登記、統(tǒng)計和清理的指導工作，指導申報國稅、地稅、個稅及高新企業(yè)相關的各種表報。
8、負責財務軟件的使用指導和財務部計算機日常維護工作。
9、加強業(yè)務學習，努力鉆研業(yè)務，豐富會計理論知識，提高業(yè)務工作能力，熟練掌握和運用會計電算化，做好本職工作。
10、協(xié)助經理做好財務工作，完成領導交辦的其它工作。
任職要求：
1、全日制大專以上學歷，會計相關專業(yè)，具備會計從業(yè)資格證書和中級職稱;
2、有五年以上工作經驗，有過高新技術企業(yè)財務管理具有主管會計工作經驗;
3、掌握會計相關理論和專業(yè)知識及會計核算流程，熟悉并執(zhí)行有關國家財務、稅收及金融方面各項政策;會計報表編制、納稅申報、財務分析等相關工作;
4、熟練應用用友財務軟件及Office辦公應用軟件;
5、具有良好的組織協(xié)調、溝通能力;
6、認真仔細，責任心強，良好的職業(yè)道德，具備良好的溝通能力、團隊精神。
會計崗位職責及主要崗位設置 4
第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
第二條每天工作日結束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。
第四條根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證……配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。
第六條負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。
第七條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第八條出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
第十條嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
第十一條負責編造學期和每月的'現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。
第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
會計崗位職責及主要崗位設置 5
1、按學校領導的要求，編制學校經費預算，有計劃地合理使用資金。隨時進行控制，向領導提供預算執(zhí)行情況的分析和考核，以利于學校領導采取措施，保證預算的完成。
2、認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、財經法律、法規(guī)和有關財務制度，遵守職業(yè)道德，堅持廉潔奉公。
3、加強會計基礎和會計法規(guī)的學習，提高業(yè)務水平，強化財經法律意識，把愛崗敬業(yè)精神落到實處。
4、協(xié)助學校執(zhí)行財經紀律，進行財務監(jiān)督。對違反財經制度的'現(xiàn)象，堅決抵制，當好領導的參謀。
5、審核每筆收支原始憑證，及時結算記賬，發(fā)現(xiàn)問題及時查實并向有關領導匯報。
6、做好本單位的各項收支核算工作，每月按時接交出納賬，認真審核原始憑證的真實性、合法性和完整性。及時記賬、算賬、報賬，做到憑證合法、手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目相符。
7、定期編制會計報表，客觀反映財務活動情況，進行財務分析，提出合理化建議，促進增收節(jié)支，不斷提高財務管理水平。
8、監(jiān)督和指導出納工作。檢查各項收費、上級撥款等是否及時全額入賬，出納是否按規(guī)定與銀行對賬；定期與不定期盤點出納庫存現(xiàn)金，保證國家資財安全。
9、加強對票據(jù)工作的監(jiān)督和指導，促進票據(jù)管理工作的規(guī)范化。對會計憑證、附件、賬簿、會計報表及其他會計資料進行裝訂、編號、歸類，專柜存樣，保證會計資料的完整。按照規(guī)定編造每月、每季、每年的各種預算報表、統(tǒng)計資料，年終提交決算報告，做到準確及時。
10、配合、督促學校各有關部門，及時處理好一切暫收、暫付款項。收好、管理好雜、代辦費，按學期向每個學生結算，并張榜公布。按月向教職工發(fā)放工資單。
11、認真做好固定資產的登記管理工作。
12、對學校人員調進、調出及離退休人員進行核定，正確編制工資表。
13、指導、監(jiān)督、檢查、審核出納員工作，并對其財務工作提出合理化建議。
14、認真完成領導交辦的其他工作。
15、嚴肅考勤紀律，參加會議及出差按上級通知和學校安排為準。
16、團結協(xié)作，力爭學校資金正常運行。
會計崗位職責及主要崗位設置 6
在校長、分管校長的領導下，具體負責本單位的財務預算、決算、記帳、報帳、報表分析和財務管理工作。認真執(zhí)行國家政策、法令和財經制度，維護國有資產的完整。加強財務管理，正確反映學校收支情況，促進資金使用效果。
1、照國家財務制度的規(guī)定，認真編制并嚴格執(zhí)行財務計劃，預算，遵守各項收入制度、費用的開支范圍的開支標準，分清資金渠道，合理使用資金。
2、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、算帳、報帳。做到手續(xù)完備，內容真實，數(shù)據(jù)準確，帳目清楚，日清月結，按時報帳。
3、按照銀行制度規(guī)定，合理使用貨幣資金，加強現(xiàn)金管理，督促出納人員按規(guī)定存入收入款，支領備用金。處所有。
4、按照經濟核算的原則，定期檢查，分析財務計劃預算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，提高資金使用效果。發(fā)現(xiàn)財務管理中存在的問題，及時向領導提出建議。
5、按照國家會計制度的規(guī)定，及時整理，妥善保管好會計憑證、帳簿、報表等會計檔案資料。
6、按照勞動人事部門的要求，制定勞動工資計劃，編制工資表和勞動工資報表。嚴格按規(guī)定計算、扣繳各種保險基金和公積金，并及時與有關部門進行核對工作。
7、有權要求本單位有關部門、人員認真執(zhí)行國家批準的計劃、預算。遵守國家財政紀律和財務會計制度，如有違反，會計人員有權拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并向本單位領導人報告。對于弄虛作假、營私舞弊、欺騙上級等違法亂紀行為，會計人員必須堅決拒絕執(zhí)行，并向本單位領導人或上級機關、財政部門報告。會計人員對于違反制度、法規(guī)的'事項，不拒絕執(zhí)行，又不向領導人或上級機關、財政部門報告的，應同有關人員負連帶責任。
8、有權參與本單位編制計劃，指定定額，簽定經濟合同，參加與財務會計工作有關的會議。對單位領導和有關部門提出的涉及有關財務開支的經濟效果方面的問題和意見，要認真考慮，合理的意見要加以采納。
9、有權監(jiān)督、檢查本單位有關部門的財務收支、資金使用的財產管理、收發(fā)、計量、檢驗等情況，有關部門要提供真實資料，如實反映實際情況。
會計崗位職責及主要崗位設置 7
1、認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從上級領導指揮和有關人員的監(jiān)督檢查，保質保量按時完成工作任務。
2、積極配合其他財務人員的工作，保守公司秘密。
3、每日接到出納員到款通知后及時更新并上傳財務到款通知。（如遇網絡不暢，可用電話通知相關人員及時發(fā)貨）
4、次月5日前將上月收款金額核對準確登記銷售明細表并于10之前計算業(yè)務人員銷售提成。
5、接收核對每日銷售部門傳遞的銷售單據(jù)并簽字確認。
6、財務軟件中應收單據(jù)的審核、制單及登記賬薄；收款單據(jù)的錄入、審核、制單及登記賬薄。
7、每日下班前統(tǒng)計當日銷售訂單執(zhí)行及回款情況統(tǒng)計表。具體項目包括：本日訂單筆數(shù)、已發(fā)貨定單筆數(shù)、本日回款金額筆數(shù)及總額。
8、認真復核銷售發(fā)票及紅字發(fā)票、并及時制單及登記賬薄。
9、認真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。
10、月末完了匯總并裝訂會計憑證
11、每月定期及時匯總、編報商品銷售情況統(tǒng)計報表，并對報表的真實準確性負責。
12、每月定期和不定期與相關單位、部門、人員核對往來明細帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。
13、及時主動督促相關單位、個人清還應收賬款、其他應收款，并向會計主管及時匯報工作情況。
14、協(xié)助出納員及時清理和收回代收貨款工作。
15、協(xié)助公司相關人員做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。
16、做好業(yè)務內會計資料的保管，配合會計主管做好整理與定期歸檔工作。
17、積極參加培訓活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。
18、完成主管會計及公司領導交辦的其他任務。
19、做好銷售情況的月度、季度、年度的'銷售分析工作，為公司領導決策提供銷售數(shù)據(jù)依據(jù)。
20、做好銷售報表的統(tǒng)計工作，與倉庫管理人員核對檢查倉庫部門的出庫數(shù)據(jù)和銷售統(tǒng)計數(shù)據(jù)是否相符，并和存貨成本核算會計核對相關銷售出庫數(shù)據(jù)，以便存貨成本會計做好存貨的核算工作。
會計崗位職責及主要崗位設置 8
現(xiàn)金會計崗位職責
1、嚴格執(zhí)行國家有關的現(xiàn)金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續(xù)。
2、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實、手續(xù)完備。
3、記賬憑證的填制要準確反映經濟內容的主體，正確運用會計科目和記賬規(guī)則，做到摘要簡明扼要，數(shù)字準確，內容完整。
4、根據(jù)審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業(yè)務。對于大的`開支項目，必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
5、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。
6、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。
7、不準“坐收坐支”現(xiàn)金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現(xiàn)金。
8、做好債權債務的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現(xiàn)金借款要前款不清，后款不借。
9、按時發(fā)放獎金福利及學生的獎學金、生活補貼、勤工儉學等費用
10、做好學生的收費及欠費管理工作。
11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。
總帳會計職責
一、 認真學習國家有關的財經法規(guī)、制度，以及財務工作規(guī)則，并以此指導崗位的具體工作。
二、 及時準確反映一定時期內各項資金的收支情況，月、季、年末要將資金的來源、運用、結存情況編制報表，并上報院領導及有關部門。
三、 認真及時登記各項經濟業(yè)務，科目、項目登記準確，每批傳票登記終了，編制平衡表，登記總帳，并做到總帳、明細賬相符。
四、 認真及時清理往來帳目，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，杜絕呆帳、死帳。
五、 認真及時清理核對固定資產帳，年中年末與設備科對帳，及時處理帳面差額部分及實物報損、處理工作。
六、 傳票、帳本既是整理、裝訂歸檔，并移交檔案部門。
七、 按時、按比例計提、上繳各項稅金。
八、 按時、按比例提交住房公積金，并做好其他服務工作。
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