應(yīng)付崗位職責(zé)3篇

　　篇一：應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

　　職務(wù):應(yīng)付會(huì)計(jì)

　　1、 負(fù)責(zé)應(yīng)付帳款的管理、錄入、指導(dǎo)并跟蹤各部門(mén)執(zhí)行情況；

　　2、 會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法；

　　3、 辦理應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的結(jié)算；

　　4、 負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算工作；

　　5、 及時(shí)生成ERP中與應(yīng)付、預(yù)付相關(guān)的憑證，并與采購(gòu)部進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對(duì)賬，保證應(yīng)付帳款的帳實(shí)相符；

　　6、 分析應(yīng)付款項(xiàng)的賬齡及償還情況；

　　7、 負(fù)責(zé)監(jiān)督出入庫(kù)簽字手續(xù)是否齊全，遇到問(wèn)題及時(shí)處理；

　　8、 負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)采購(gòu)單價(jià)、各項(xiàng)費(fèi)用的真實(shí)情況進(jìn)行審核、監(jiān)督與控制；

　　9、 負(fù)責(zé)沈陽(yáng)應(yīng)付、預(yù)付、及費(fèi)用票據(jù)的審核工作；

　　10、 每月15號(hào)前，將上月的應(yīng)付明細(xì)表報(bào)送到總經(jīng)理與財(cái)務(wù)主管處各一份；

　　11、 嚴(yán)格對(duì)各項(xiàng)稅務(wù)帳務(wù)發(fā)票進(jìn)行審核，保證增值稅與普通發(fā)票的合法性，認(rèn)真保管、統(tǒng)計(jì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票及時(shí)進(jìn)行認(rèn)證；次月初將上月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行裝訂并保管；

　　12、 根據(jù)國(guó)家“稅收法規(guī)”與“會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”合理編制對(duì)外記帳憑證并登記相關(guān)帳簿；編制憑證與登記帳簿前審核相關(guān)原始憑證；

　　13、 負(fù)責(zé)發(fā)票名頭與支票收款名頭的核實(shí)與控制，處理一些特殊票據(jù)保證帳務(wù)的合理合法性（如有特殊情況無(wú)法做到的`需與總經(jīng)理商量得到總經(jīng)理書(shū)面同意）；

　　14、 配合辦理好工商、稅務(wù)、組織機(jī)構(gòu)代碼證等證照的年審工作；

　　15、 按稅法要求及時(shí)編制企業(yè)所得稅、增值稅等各項(xiàng)國(guó)稅納稅申報(bào)表與國(guó)稅所需各項(xiàng)報(bào)表；

　　16、 每月定期開(kāi)具稅務(wù)例會(huì)，掌握并傳達(dá)稅務(wù)新政策；

　　17、 每月對(duì)納稅情況、稅務(wù)情況進(jìn)行綜合分析，提出合理化建議；

　　18、 每月8號(hào)前完成稅務(wù)帳務(wù)結(jié)帳工作，并送交財(cái)務(wù)主管進(jìn)行審核；

　　19、 負(fù)責(zé)每月及時(shí)將憑證進(jìn)行裝訂與整理，每年初將上年的帳簿從軟件中打印出來(lái)，裝訂成冊(cè)；

　　20、 配合財(cái)務(wù)主管做好審計(jì)工作；

　　21、 負(fù)責(zé)憑證帳簿、發(fā)票存根等原始檔案的本年度保管工作；次年初將稅務(wù)憑證、內(nèi)部憑證分別移交財(cái)務(wù)主管與康平會(huì)計(jì)處。

　　22、 對(duì)公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)必須保密，認(rèn)真完成總經(jīng)理及財(cái)務(wù)主管安排的其它工作。

　　篇二：應(yīng)付會(huì)計(jì)員崗位職責(zé)

　　應(yīng)付會(huì)計(jì)員崗位職責(zé)

　　直接上級(jí)：應(yīng)付帳款主管

　　直接下屬：無(wú)

　　一）崗位職責(zé)

　　1.收集每天收貨部的收貨記錄匯總表及有關(guān)發(fā)票。

　　2.檢查并保證發(fā)票的數(shù)量、單價(jià)與采購(gòu)申請(qǐng)單、倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)貨單、月結(jié)單收貨記錄和其他有關(guān)憑證相符。

　　3.檢查發(fā)票及購(gòu)貨訂單上的簽署、印章。

　　4.檢查發(fā)票上的數(shù)量、單價(jià)及合計(jì)金額，確保正確無(wú)誤。

　　5.按收貨記錄分別輸入電腦。

　　6.編制銀行付款傳票和銀行匯款單交主任審核。

　　7.負(fù)責(zé)落實(shí)付款事宜。

　　8.每月打印應(yīng)付帳款電腦明細(xì)帳表。

　　9.每天向成本主任提供應(yīng)付貨款資料。

　　10.負(fù)責(zé)憑證的裝訂和存檔工作。

　　11.積極參加培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級(jí)分配的其他工作。

　　二）素質(zhì)要求

　　基本素質(zhì)：品德優(yōu)良，性格內(nèi)向，具有控制力。工作耐心、細(xì)致、快捷，能夠協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系。掌握本專(zhuān)業(yè)的工作規(guī)程并能熟練操作。 自然條件：年齡在20歲以上，男女均可。品貌端正。身高，男：1.74～

　　1.78米；女：1.65～1.69米。

　　文化程度：中等財(cái)務(wù)專(zhuān)科或同等文化程度。具有會(huì)計(jì)員任職資格。

　　外語(yǔ)水平：初級(jí)英語(yǔ)水平具有較強(qiáng)的英語(yǔ)閱讀能力。

　　工作經(jīng)驗(yàn)：2年以上同級(jí)酒店相應(yīng)專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。

　　特殊要求：工作條理性強(qiáng)，具有安全、防范意識(shí)。具有保密意識(shí)。

　　篇三：應(yīng)付賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

　　應(yīng)付賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

　　1.報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用審核，編制付款憑證。

　　2.銀行賬：銀行科目的付款記賬，費(fèi)用科目記賬。

　　3.制作銀行存款調(diào)節(jié)表，確保公司銀行存款科目與銀行對(duì)賬單調(diào)節(jié)一致。

　　4.應(yīng)付賬款：費(fèi)用、材料轉(zhuǎn)賬憑證。

　　5.每周準(zhǔn)備零星付款清單。

　　6.在途物資，收集登記國(guó)外供應(yīng)商發(fā)票，更新付款入賬信息，月底計(jì)算在途物資。

　　7.開(kāi)立國(guó)外供應(yīng)商借款通知單。

　　8.集團(tuán)內(nèi)公司對(duì)賬：本月及本年累計(jì)銷(xiāo)售，在途物資，應(yīng)付賬款金額，輸入Hyper。

　　9.GIT與賬務(wù)核對(duì)。

　　10.應(yīng)付供應(yīng)商對(duì)賬。

　　暢捷通信息技術(shù)有限公司

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