事業(yè)單位出納員職責

事業(yè)單位出納員職責1

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的.一般業(yè)務接洽。

　　2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。

　　5、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

　　7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。

　　8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作。

　　9、每月按時填報統(tǒng)計報表及領導交辦的其他事宜

事業(yè)單位出納員職責2

　　1.根據(jù)公司的'財務制度和報銷規(guī)定，進行各項費用的審核報銷工作;

　　2.負責公司各項銀行往來業(yè)務和現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

　　3.負責轉(zhuǎn)賬支票、印鑒的保管，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;

　　4.每月統(tǒng)計園區(qū)企業(yè)應收款項和費用收繳情況;

　　5.每季度房產(chǎn)稅申報數(shù)據(jù)采集;

　　6.負責國有資產(chǎn)出租出借登記;

　　7.整理、保管記賬憑證等會計資料;

　　8.完成領導交辦的其他工作。

事業(yè)單位出納員職責3

　　1.認購、簽約、按揭辦理、回款等工作管理;

　　2.預售證、預售備案、價格備案、售后合同備案、預告登記等工作的辦理;

　　3.與銀行對接，及時了解最新按揭政策，跟進按揭進度，及時處理按揭中遇到的問題;

　　4.財務臺賬更新、數(shù)據(jù)匯總、報表填報。

事業(yè)單位出納員職責4

　　1、 自覺遵守財經(jīng)紀律、法規(guī)，執(zhí)行財經(jīng)制度;

　　2、 協(xié)助部門負責人進行貨幣資金的管理;

　　3、 貫徹執(zhí)行公司制訂的`財務制度，把好資金支出關;

　　4、 嚴格按照現(xiàn)金管理制度，把好現(xiàn)金受制關;

　　5、 負責登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結;

　　6、 每日核對庫存現(xiàn)金，嚴禁白條抵庫;每月與銀行核對銀行存款賬項，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保證貨幣資金的安全與完整;

　　7、 辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，督促經(jīng)辦人及時清理債權債務;

　　8、 每月編制銀行存款和現(xiàn)金余額表報公司總經(jīng)理;

　　9、 妥善保管銀行結算憑證及分管的銀行預留印鑒;

　　10、 完成部門經(jīng)理臨時交辦的其它事務。

事業(yè)單位出納員職責5

　　負責現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

　　及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　及時與銀行定期對賬;

　　根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

　　配合會計人員做好每月的報稅和工資的'發(fā)放工作;

　　管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

　　組織、協(xié)調(diào)公司年會、員工活動、市場類活動及各類會議，負責外聯(lián)工作;

　　辦理及管理公司各項資質(zhì)證件;

　　協(xié)調(diào)公司內(nèi)部行政人事等工作;

　　協(xié)助制定、監(jiān)督、執(zhí)行公司行政規(guī)章制度;

　　組織公司辦公費用的計劃、辦公用品的購買、管理和發(fā)放工作;

　　負責辦公區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生、水電暖、辦公設備的維修管理;

　　負責后勤保障事務的綜合管理工作;

　　做好辦公室人員考勤和處理各種假期;

事業(yè)單位出納員職責6

　　1.日常人民幣銀行收付款。包括：支付供應商貨款、銀行承兌匯票的承兌、關稅支付等。

　　2.日常外幣銀行收付款。包括：支付國外供應商貨款，信用證的開證及付款(EUR)

　　3.準備相關資料，申請出口外匯核銷單，待客戶付款后辦理外匯收匯的'核銷。

　　4.持已簽訂好的非貿(mào)合同，至主管的政府部門辦理備案手續(xù)。

　　5.報關單延期網(wǎng)上登記。

　　6.供應商發(fā)票與實際系統(tǒng)收貨對賬，對賬正確，錄入SAP應付賬款;發(fā)現(xiàn)錯誤直接退回供應商。

　　7.工會賬務處理，記錄工會費用使用。

事業(yè)單位出納員職責7

　　1、負責區(qū)域公司日常收支的管理和核對;

　　2、公司基本賬務的'核對，及時對接集團總部財務部門;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據(jù);

　　7、配合總會負責公司財務管理統(tǒng)計匯總;

事業(yè)單位出納員職責8

　　1、根據(jù)學校和總務處的要求，編制經(jīng)費預算，有計劃地合理使用經(jīng)費，及時向領導提供預算執(zhí)行情況分析，以便學校領導采取措施。

　　2、嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度，進行財務監(jiān)督，當好領導的.參謀。

　　3、審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發(fā)現(xiàn)問題及時查實并向有關領導匯報。

　　4、重大經(jīng)費支出和基建支出要經(jīng)過工會經(jīng)費審核領導小組審核。

　　5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規(guī)定編造每月、每季、全年各種預算報表、統(tǒng)計資料。學期結束、年終提供決算報告。

　　6、配合督促學校各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項。

　　7、管理好學校全部現(xiàn)金收會支票，嚴格按照財務規(guī)定，庫存現(xiàn)金不得超額。

　　8、嚴格按照財務制度和支付金額的規(guī)定，辦理收付報銷手續(xù)，對憑證不實的有權拒付。

　　9、根據(jù)規(guī)定，按銀行帳戶設置銀行日記帳，現(xiàn)金記帳日清月結，準確無誤。

　　10、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到每筆收付都符合制度標準。

事業(yè)單位出納員職責9

　　1、 負責發(fā)票的`申請審核/開具/購買、進項認證抵扣、登記及管理。

　　2、 負責財務相關文檔的全面管理，包括發(fā)票、合同的整理和保管，憑證交接等。

　　3、 熟練操作網(wǎng)上銀行收付工作;

　　4、 協(xié)助財務預算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

　　5、 對已審核的原始憑證及時填制記帳;

　　6、 準備、分析、核對稅務相關問題;

　　7、 審計合同、制作帳目表格;

事業(yè)單位出納員職責10

　　1、負責管理公司個銀行賬戶，負責與銀行的`一般業(yè)務接洽;

　　2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行賬務;

　　3、及時掌握公司資金情況，確保資金首付的準確性和安全性;

　　4、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷，認真審核各種報銷;

　　5、及時核對現(xiàn)金及銀行日記賬，確保賬實相符;

　　6、完成部門領導交辦的其他任務。

　　7、管理退稅業(yè)務

事業(yè)單位出納員職責11

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

　　2、認真審查報銷單據(jù)的.金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程的有關規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務;

　　3、跟進業(yè)務收款，并及時進行匯報;

　　4、月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行賬戶余額;

　　5、登記和跟進借支還款報銷情況;

　　6、負責及時更新應收應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目;

　　7、定期盤點在管資金，確保資金賬戶應收資金滿足日常正常開支;

　　8、完成上級交代的其他事項。

事業(yè)單位出納員職責12

　　1、現(xiàn)金管理。嚴格執(zhí)行公司財務制度，確保現(xiàn)金審核審批手續(xù)完整，原始單據(jù)正規(guī)，報銷金額與審批金額一致，每日對現(xiàn)金進行清查，編制現(xiàn)金日記賬，賬實相符，防止現(xiàn)金流失。

　　2、銀行收付款管理。負責審核付款申請單是否符合審核流程，按規(guī)定進行付款。掌握日常稅務，水電費等其他扣款金額情況，及時匯入銀行扣款，防止發(fā)生滯納金。

　　3、物業(yè)收費及裝修押金臺賬管理。負責物業(yè)管理費、車位管理費臺賬管理，及時更新數(shù)據(jù)，跟進欠繳費用的追繳。

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