(優(yōu)秀)出納的具體職責15篇
出納的具體職責1
1.辦理現(xiàn)金、銀行收付和票據(jù)結算業(yè)務，熟悉網(wǎng)銀操作;
2.其他一切與出納有關的業(yè)務處理;
3.各類日常費用報銷票據(jù)的'審核及增值稅發(fā)票的開具;
4.負責原始憑證編制，熟悉生產(chǎn)企業(yè)的業(yè)務流程;
5.熟悉財務相關財稅法律法規(guī);
出納的具體職責2
1、售后結算單復合，收銀，新車合同款項結算
2、開具增值稅專普票，機動車發(fā)票
3、每日匯總營業(yè)收款表
4、每月核對保險服務費，上牌費及精品加裝款
5、審核單據(jù)齊全無誤，并確認收款到賬后進行系統(tǒng)結算
6、完成領導交辦的其他任務、
出納的具體職責3
1、負責現(xiàn)金及銀行轉賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時將現(xiàn)金送存銀行。
2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。3、根據(jù)會計人員簽章的.收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。
4、開據(jù)支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。
5、填制有關收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。
6、負責保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。
8、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
9、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。
出納的具體職責4
1.負責日常現(xiàn)金銀行收付業(yè)務，保管庫存現(xiàn)金，做到日清月結，帳實相符;
2.負責保管現(xiàn)金，空白支票，銀行印鑒等物品;
3.月終及時對賬，并根據(jù)需要編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
4.負責對員工費用票據(jù)進行初審;
5.負責對員工借款及投保保證金跟蹤記賬管理;
6.發(fā)票開具;
7.工會相關財務記錄及繳費;
8.銀行客戶經(jīng)理維護;
9.部門及其他領導交代的臨時性工作;
出納的具體職責5
1.按照集團和公司財經(jīng)制度辦理現(xiàn)金的.收入、支出、結存、及時并序時登記本式現(xiàn)金及銀行存款日記賬，確�，F(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符;
2.妥善保管空白支票和有關印章;
3.加強現(xiàn)金收支和銀行存款的日常管理，做好日清月結;
4.配合會計人員清理資金往來及時對賬;
5.及時填報資金日報表，及時報送有關人員;
6.完成上級交辦的其他事務。
出納的具體職責6
1、準確收支各類款項并及時做好登記工作;嚴格按資金計劃需求，存取現(xiàn)金;按時盤點現(xiàn)金并編制屈銀行現(xiàn)金表。
2、及時登記每日銀行賬戶收支款項往來;處理賬戶設立、變更與注銷相關事宜;做好應收應付款等對賬管理工作。
3、負責網(wǎng)銀打款、負責費用報銷、費用管理相關工作。
4、妥善保管各類賬戶回執(zhí)、賬簿及其他出納檔案。
5、復核各類原始單據(jù)，確保相應審批流程完結后付款;實時掌握資金的動態(tài)變化，保證資金能準確及時支付;及時打印收付款回單，配合會計入賬。
6、其他領導交待的.工作。
出納的具體職責7
1、負責電商出納、日常會計賬務處理與憑證的審核；
2、負責應付賬款的核對，采購發(fā)票的審核與鉤稽，及時與供應商對賬；
3、負責協(xié)助成本核算
4、負責月度結賬的.各項基礎工作，例如銀行余額調(diào)節(jié)表，支付寶賬單核對
5、負責行業(yè)報銷單據(jù)的審核。
6、協(xié)助領導完成其他任務，協(xié)助行業(yè)主管一起對行業(yè)收支情況進行管理與監(jiān)督；
出納的具體職責8
1、根據(jù)項目業(yè)務性質和實際情況，在講求工作效果和工作效率的基礎上，編制完整有效的項目工作計劃，為項目合伙人提供合理化建議。
2、擔任項目負責人，優(yōu)質高效的執(zhí)行和管理項目審計工作，包括指導監(jiān)督復核項目助理人員的工作，確保項目審計工作質量;能夠采取有效措施以保證工作結果的及時順利達成，并切實搞好項目組成員的時間成本管理等。
3、隨著項目管理經(jīng)驗的.積累，能夠同時獨立組織和管理若干個審計項目。維持與項目現(xiàn)場負責人及相關客戶的及時溝通，關注項目業(yè)務進程，指導監(jiān)督復核項目現(xiàn)場負責人及項目組的工作。
4、按規(guī)范要求出具審計業(yè)務報告和其他鑒證業(yè)務報告。
5、完成好上級領導交辦的其他工作。
出納的具體職責9
1、負責按照有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金提取、保管、收付手續(xù)及銀行結算等業(yè)務；
2、負責日常賬務處理工作及各類財務報表的編制；
3、負責員工報銷費用的審核、憑證的`編制和登帳；
4、負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作；
5、完成領導交辦的其他工作。
出納的具體職責10
1、負責銀行收付處理、銀行對賬；
2、應收/應付賬款統(tǒng)計、與供應商對數(shù)、項目成本核算；
3、負責公司日常報銷費用的核算及其匯總，根據(jù)審批及公司制度辦理結算；
4、負責發(fā)票的領用、開具及保管工作；
5、負責稅局、銀行等外勤工作；
6、負責會計憑證、賬冊等文件的歸檔與保管；
7、完成領導交辦的'其他工作
出納的具體職責11
1、及時、準確、細致的完成公司現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶;
2、及時、準確的.辦理現(xiàn)金收付與銀行結算業(yè)務;
3、根據(jù)收、付款記錄做好現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、應收票據(jù)登記簿、應付票據(jù)登記薄并按月進行核對;
4、查實、匯報各銀行賬戶余額，定期向財務經(jīng)理、財務總監(jiān)匯報具體銀行存款、票據(jù)及備用金情況;
5、保管空白收款收據(jù)、發(fā)票、銀行票據(jù)等，并定期整理及裝訂銀行對賬單;
6、協(xié)助財務部其他同事完成基礎統(tǒng)計報表填報、稅務發(fā)票認證等工作;
7、按月編制資金計劃并進行實際與計劃差異的跟蹤及反饋;
8、完成上級交付的其他工作;
出納的具體職責12
1、負責公新車或售后服務業(yè)務收入的收款和機動車發(fā)票的開具。
2、每天營業(yè)后按時結算當天收款明細，制作、打印、核對相關收款憑證。
3、整理當日業(yè)務單據(jù)，分類匯總，制作日報表，保質按時上報。
4、保證資金的安全，將每日所收款項與日報表核對無誤后安全交給出納員。
5、完成領導臨時交辦的'其他工作。
出納的具體職責13
1.負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;
2.負責報銷工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對單據(jù)進行初步審核;
3.做好收入統(tǒng)計工作，負責和業(yè)務團隊進行收入核對，并匯總合同進度表;
4.負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄，單據(jù)/賬冊/報表等財務資料整理和歸檔;
5.配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);
6.負責涉外收入、境外支付等申報工作，做好與銀行的日常聯(lián)絡工作;
7.協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作，配合會計進行每月報稅、工資發(fā)放及保險的繳納;
8.協(xié)助會計做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點與盤查工作;
9.負責財務會計檔案的.日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;
10.配合各項審計工作;
11.做好上級交辦的其他財務工作。
出納的具體職責14
1.負責公司對接銀行的相關業(yè)務辦理，及支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)管理;
2.負責發(fā)放員工工資、報銷公司日常費用支出及公司交辦的其他工作
3.發(fā)票、收據(jù)的.領用、蓋章、歸檔
4.項目資產(chǎn)盤點與管理工作
出納的具體職責15
1、負責辦理現(xiàn)金、銀行存款、匯票的收付結算業(yè)務；
2、負責登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到日清月結；
3、負責現(xiàn)金、支票和收據(jù)的'盤點、使用與保管工作；
4、負責銀行回單、匯總銀企對賬單、余額調(diào)節(jié)表和各類稅務申報表打印歸檔，以及憑證裝訂歸檔工作；
5、負責資金日報、周報、月報的編制工作，保證及時準確；
6、負責每月員工工資發(fā)放工作，保證及時準確；
7、負責公司稅務申報繳納工作，保證及時準確；
8、負責公司開票工作，保證及時準確；
9、負責與銀行相關業(yè)務工作；
10、領導交辦及其他配合事項。
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