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企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算情況說(shuō)明書(shū)
一、企業(yè)基本情況
（一）企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍和附屬其他業(yè)務(wù)，企業(yè)從業(yè)人員、職工數(shù)量和專(zhuān)業(yè)素質(zhì)的情況。
二、本年度預(yù)算編制基礎(chǔ)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況
根據(jù)公司上年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ) ，結(jié)合上級(jí)下達(dá)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),編制了2011年財(cái)務(wù)預(yù)算方案。
（一）2017年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況 單位：萬(wàn)元。
（二）2017年共收到政府補(bǔ)貼收入70萬(wàn)元。其中：10年1月收到陜發(fā)改投資〔2017〕2587號(hào)《國(guó)家發(fā)展改革委工業(yè)和信息化部關(guān)于下達(dá)電子信息產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造項(xiàng)目2017年第三批擴(kuò)大內(nèi)需中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃的通知》中央預(yù)算內(nèi)投資100萬(wàn)元，做補(bǔ)貼收入50萬(wàn)元，余50萬(wàn)元待項(xiàng)目驗(yàn)收后才允許使用。10年12月收到市發(fā)改委下達(dá)2017年高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金20萬(wàn)元。 （三）利潤(rùn)分配情況。
2017年度實(shí)現(xiàn)可供投資者分配凈利 111025.66元，累計(jì)可供投資者分配凈利129573.01元2017年度暫不分利。 （四）現(xiàn)金流管理情況
2017年度處置固定資產(chǎn)收回3.16萬(wàn)元，是丟失面包車(chē)保險(xiǎn)賠償款。其余均屬正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)流量。
（五）財(cái)務(wù)政策變化情況
本年度壞賬計(jì)提比例調(diào)整為與控股公司一致。對(duì)照情況如下表
三、預(yù)算年度主要指標(biāo)情況
2011年度營(yíng)業(yè)收入1100萬(wàn)元，利潤(rùn)總額25萬(wàn)元。
四、預(yù)算年度重大事項(xiàng)說(shuō)明
目前看來(lái)2011年度無(wú)重大事項(xiàng)說(shuō)明。
五、預(yù)算年度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)說(shuō)明
1、營(yíng)業(yè)收入1100萬(wàn)元，與上年實(shí)際1014萬(wàn)元相比，增長(zhǎng)8.48% 2、主營(yíng)收入1000萬(wàn)元，與上年實(shí)際918萬(wàn)元相比，增長(zhǎng)8.93% 2、主營(yíng)收入成本率為79.2%，與上年實(shí)際79.85%相比，下降0.65%。
3、營(yíng)業(yè)費(fèi)用65萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入的5.91%，2017年實(shí)際63萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入6.21%，營(yíng)業(yè)費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入的比例減少0.3個(gè)百分點(diǎn)。
4、管理費(fèi)用200萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入的18.19%，2017年實(shí)際197萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入19.43%，管理費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入的比例減少1.24個(gè)百分點(diǎn)。
5、凈利潤(rùn)17萬(wàn)元，銷(xiāo)售利潤(rùn)率1.55%，2017年實(shí)際凈利潤(rùn)12萬(wàn)元，銷(xiāo)售利潤(rùn)率1.18%，上升0.37個(gè)百分點(diǎn)。
6、凈資產(chǎn)收益率2%，2017年實(shí)際1.43%，上升0.57個(gè)百分點(diǎn)。
2011年財(cái)務(wù)工作將緊緊圍繞管理升級(jí)要求，加強(qiáng)核算，控制支出，強(qiáng)化預(yù)算管理，確保公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)。
六、可能影響預(yù)算指標(biāo)的說(shuō)明和其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
由于市場(chǎng)環(huán)境及管理因素，實(shí)際完成指標(biāo)可能和預(yù)算指標(biāo)會(huì)略有出入。無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)。
二〇一一年二月一一日
**公司
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