酒店管理工作

一、餐廳收銀工作程序

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收進的第一步，也是財務治理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地把握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監(jiān)視、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基矗其工作內(nèi)容主要包括：

(一)班前預備工作

1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監(jiān)視執(zhí)行，并編排報表。

2、收銀員與領班或主管一起盤點周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。

3、領取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查本日外匯牌價表及收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)應立即退回，放工時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管治理，并由本日外匯牌價監(jiān)視執(zhí)行。

4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱外匯牌價收銀員交接記事本，了解上班遺留題目，以便及時處理。

(二)正常操縱工作程序

1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。

2、當點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸進菜單，首先將客帳單號碼輸進電腦內(nèi)，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結(jié)帳時使用;然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)目依照電腦菜單鍵輸進。輸進完畢后即可等待客人牌價。

(三)結(jié)帳工作流程

1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

2、客人要求結(jié)帳時，收銀員根據(jù)廳面職員報結(jié)的臺號打印出暫結(jié)單，廳面職員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑外匯交易員與客人結(jié)帳。假如廳面職員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。

3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的，廳面職員應將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后，將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)外匯開戶流程則保存收銀員。

4、客人結(jié)帳是掛帳的，則由廳面職員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。

5、結(jié)帳時客人出示優(yōu)惠卡(或者廳面治理職員給予客人打折)要求打折時，廳面職員應將優(yōu)惠卡(或者治理職員簽名)和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，假如廳面職員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

6、作廢或修改帳單時應由相關職員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，在由廳面治理職員證實后，將修改單和作廢單(兩聯(lián))交收銀員送財務部審計審核。

7、由于種種原因，客人需要滯后結(jié)帳的，須先請廳面治理職員認可擔保，然后將其轉(zhuǎn)進財務部應收帳款。

8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部職員，經(jīng)領導批準招待客戶時須使用內(nèi)部帳單，帳單請領導簽字后轉(zhuǎn)進財務部審計審核。

9、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束，后應做單班結(jié)帳;在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應做總班結(jié)帳。仔細核對當日的用餐情況及收進情況，并填寫“東(西)園餐廳核對表”。

(四)單、總班結(jié)帳

在每班結(jié)束后，要做單班總結(jié);在當日業(yè)務結(jié)束后，要做總班結(jié)帳。直接點擊“單。總班結(jié)帳”按鈕，電腦會自動總結(jié)營業(yè)收進并產(chǎn)生若干報表，根據(jù)所需，打印出報表。

(五)當日、歷史帳目查詢

“當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點擊“當日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。

“歷史帳目查詢”是指以前產(chǎn)生的帳目，操縱方法同上。

(六)發(fā)票治理

1、每位收銀員領用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填進發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。

2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制(經(jīng)辦人在發(fā)票的有關項目中要簽上姓名的全稱)，其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。

3、核銷外匯黃金保證金時發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號的，經(jīng)管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

4、丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費要由經(jīng)管人負責。

(七)作廢帳單的治理

收銀員當班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操縱記錄的調(diào)整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由領班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。

(八)現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序

1、現(xiàn)金

1)收現(xiàn)金時應留意辨別****焙捅頤媸欠褳暾?匏稹?

2)除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

2、支票

收取支票應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清楚，一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下外匯人姓名和聯(lián)系電話。本賓館不接受私人支票，如由賓館經(jīng)理以上職員擔保接受支票的，該支票出現(xiàn)題目由擔保人承擔一切責任。

開心001餐廳外掛,開心網(wǎng)001餐廳外掛,開心網(wǎng)

/<3、信用卡

1)收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列進止付名單內(nèi)，(如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收。

2)客人結(jié)算時，將消費金額填進簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對本日，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。

3)持卡人如沒有進住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書，收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數(shù)預計金額授權，取得授權后，在簽購單邊沿注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。

4)信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權中心或通過edc取得授權，如實際消費超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個授權碼，多個授權碼應分單套購，方可接受使用。

5)簽購金額如超過授權金額的10%以內(nèi)，原授權碼仍可使用，不須再授權。

(九)放工時現(xiàn)金及帳單交接程序

1、現(xiàn)金交接程序

餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝進袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收進交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)視下將現(xiàn)金袋放進保險柜中，當收銀員放工時，由接收人逐一盤點現(xiàn)金口袋及核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)本日，a，b，c，d班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納盤點為止。

2、客帳單交接程序

客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號排好，用客帳單本日外匯牌價表包捆好，放到指定位置，供夜間核數(shù)員審核用;另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單外匯牌價一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續(xù)。在餐廳收銀客帳單領用登記簿的退回處簽字。如放工次繼續(xù)使用時在領用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù)，當天工作結(jié)束時，應將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續(xù)。

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