財務總監(jiān)工作說明書
財務總監(jiān)工作說明書
標簽：
財務總監(jiān)
財務工作
公司財務
財務計劃
雜談分類：管理秘笈
財務總監(jiān)工作說明書
姓名職業(yè)名稱所屬部門級別上屬職務考核周期有效日期
財務總監(jiān)財務中心03-01級總經(jīng)理每年2009財年
工作概要：對公司的會統(tǒng)倉儲工作進行管理及領導。
工作內容：
(一) 事務性工作：
· 與財政、稅務、外管、銀行、政府等有著良好的溝通管道。
· 熟悉或經(jīng)常學習國家稅務政策，指導公司、監(jiān)督公司財務工作。
· 承辦公司領導交辦的其他工作。
(二)重點工作：
· 監(jiān)督管理、制定制度，對往來借款、應收款、預付款、押金、對外加工費及時收回。
· 嚴格審查，及時付出應付款及采購貨款，保證公司信譽。
· 嚴格管理好公司銀行帳及現(xiàn)金帳。每日做到心中有數(shù)，不差不漏，不出問題。
· 建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律。
· 充分了解政府財政稅務政策，為公司正常納稅、正常節(jié)稅。
· 管理好財務部的會計、出納工作。
· 管理好統(tǒng)計工作。
· 管理好分公司、子公司的`獨立核算工作。
· 管理好收銀員的工作及備用金管理。
· 負責或指導：
(1)按照國家會計制度的規(guī)定記帳、復帳、報帳，做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，近期報帳。
(2)按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當好公司參謀。
(3)會計財務處理，稅務、工商處事務處理。
(4)對應付款的使用調查、使用判斷，控制財務報表。
(5)管理好出納、收銀款及報銷付款。
(6)控制指導尋價、比價;成本計算監(jiān)督;預算監(jiān)督;項目采購、合同經(jīng)濟條款審查。
(7)檢查合同執(zhí)行情況，監(jiān)督資金計劃的執(zhí)行。
(8)物資折舊報損、報失。
(9)嚴格監(jiān)督控制店級收銀，實行發(fā)票、生產單三帳合一復核，存根聯(lián)復核、結帳聯(lián)復核、加工聯(lián)復合的三帳碰頭監(jiān)管制度。
(10)監(jiān)督控制材料設備、物品的收發(fā)存、公司所有固定資產的定期盤存。
(11)監(jiān)督管理物品帳、項目剩余材料、申請大宗項目訂貨、公司所需物品采購、簽訂大宗項目訂貨。
工作流程：
(一)每日提前到崗，并整理儀容，著規(guī)定之制服，并注意發(fā)型。
(二)掌握員工到崗情況、精神面貌及工作準備等。
(三)督促部門員工積極參加每日早訓：
· 檢查儀容：服裝的整齊干凈以及新舊程度。
· 精神訓練：提高員工的工作積極性，激發(fā)員工的創(chuàng)造力。
· 表揚好人好事，做到獎懲分明。
· 要求注意的事情;總結一周發(fā)生的事故情況，避免以后再次發(fā)生，提醒員工的注意事項。
· 傳達公司指令及各店、各部門意見或建議。
(四)處理日常事務。
(五)對突發(fā)事件進行處理。
工作規(guī)范：
(一)知識：工作流程、管理知識、財務知識、稅務知識、統(tǒng)計知識
(二)能力：溝通能力、統(tǒng)籌安排能力、解決問題的能力、管理領導能力
(三)儀表：著規(guī)定之制服，并注意發(fā)型的打理
(四)精神風貌：成熟穩(wěn)重、運籌帷幄、行動迅速、專精專業(yè)
責任：
(一)對財務部各部門的工作質量好壞、任務完成情況負責。
(二)對外部及內部顧客的滿意度負責。
(三)對因安排不恰當，影響正常生產負責。
(四)對部門員工因責任心不夠或疏忽大意所造成的損失負責。
(一) 出現(xiàn)下列情況之一的，財務總監(jiān)應予解聘或處罰：
1、違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的。
2、拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的。
3、偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳薄的。
4、利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財務的。
5、弄虛作假、營私舞弊，非法謀私、泄露秘密及貪污挪用公司款項的。
6、在工作范圍內發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的。
7、有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退。
職權：
(一)對會統(tǒng)倉儲部門員工的任用有決策投票權。
(二)對會統(tǒng)倉儲部門員工的工作有考核評定權。
(三)有權申購、制作本部門相關工作用品。
(四)有權對各店、各部門之財務工作提出質疑.
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